Johan VAN DER BIEST
Co-Head of Thematic Global Equity
31 Jaar ervaring
Reclame. Raadpleeg het prospectus van het fonds en het document essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De documenten zijn gratis verkrijgbaar.
Felix DEMAEGHT
Fund Manager
7 Jaar ervaring
Nathaniel WEJCHERT
Fund Manager
4 Jaar ervaring
ISIN-code
LU1502282806
Netto-inventariswaarde (NIW) - 10 APR 2025
USD 3.916,96
Activa onder Beheer - 10 APR 2025
USD 1.751.898.525,54
SFDR-indeling
« Sustainable Finance Disclosure Regulation » : Verordening 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector
Artikel 8
Morningstar
Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating is een kwantitatieve beoordeling van de prestaties van een fonds in het verleden, gelet op het risico en de aangerekende kosten. Ze houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. Fondsen worden verdeeld in categorieën en vergeleken met soortgelijke fondsen, op basis van hun score, en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie krijgen de 10% beste fondsen 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de volgende 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de laatste 10% krijgt 1 ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van de historische prestaties over 3, 5 en 10 jaar en houdt geen rekening met de toekomst.
31 MRT 2025
Morningstar™ Categorie
EAA Fund Other Equity
Morningstar rating
Morningstar sustainability
Morningstar heeft de Morningstar Sustainability Rating (MSR) gelanceerd om beleggers te helpen rekening te houden met criteria op het gebied van ecologie, sociaal welzijn en corporate governance (ESG) bij de beoordeling van hun beleggingen. Morningstar Sustainability Globes worden berekend aan de hand van bottom-up beoordelingen van de onderliggende effecten van een portefeuille, ondersteund door de methodologie van Sustainalytics voor de beoordeling van het ESG-risico van bedrijven en overheden. De Morningstar Sustainability Rating wordt in verschillende stappen berekend om het relatieve risico binnen elke portefeuille nauwkeurig weer te geven. Het resultaat van de rating is een categorie van 1 tot 5 "globes" voor elke in aanmerking komende portefeuille, die de relatieve ESG-positionering van het fonds aangeeft in vergelijking met zijn peer group.
28 FEB 2025
Morningstar Sustainability rating
Belangrijke informatie
© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig te zijn. Noch Morningstar, noch zijn content providers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit enig gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde prestaties bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer gedetailleerde informatie over de Morningstar Rating, inclusief de methodologie, gaat u naar: https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/othe_disclosure_materials/MorningstarRatingforFunds.pdf
© 2022 Sustainalytics. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen hierin opgenomen: (1) bevatten informatie die eigendom is van Sustainalytics; (2) mag niet worden gekopieerd of herverdeeld, tenzij specifiek toegestaan; (3) vormen geen beleggingsadvies of goedkeuring van een product of project; (4) worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt; en (5) zijn niet gegarandeerd volledig, nauwkeurig of tijdig. Sustainalytics is niet verantwoordelijk voor verhandelingsbeslissingen, schade of andere verliezen in verband met deze gegevens of het gebruik ervan. Het gebruik van de gegevens is onderworpen aan voorwaarden die beschikbaar zijn op https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/press_kits/2016/Morningstar-Sustainability-Rating-Methodology.pdf .
Over dit fonds
Candriam Equities L Robotics and Innovative Technology (hereafter "the fund") is a sub-fund of the Candriam Equities L SICAV. The assets comprising this sub-fund will be primarily invested in equities and/or similar marketable securities issued by companies around the world, considered as being ideally positioned to benefit from innovations in technology and robotics (e.g. artificial intelligence, automation, virtual reality, etc.). This is a conviction-driven sub-fund, i.e. its management is based on a rigorous selection of a limited number of equities. The fund’s sustainability objective is to promote the reduction of greenhouse gases and the achievement of the Paris Agreement objectives. The Sub-Fund is intended for investors who are prepared to accept the risks of participating in equity market developments, together with the level of volatility generally associated therewith. The investment horizon is 6 years. The fund is managed actively, with reference to the index mentioned on the section "characteristics". For further information about this index and its use, please consult the fund’s key information document (KID).
Belangrijkste verhandelde activa:
Aandelen van ondernemingen die geacht worden goed geplaatst te zijn om te profiteren van de ontwikkelingen op het vlak van technologische innovatie en die in de hele wereld gevestigd kunnen zijn en/of het grootste deel van hun activiteiten mondiaal uitoefenen.
Beleggingsstrategie:
Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de belangrijkste verhandelde activa.
Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van economisch-financiële analyses. Dit fonds is gebaseerd op sterke overtuigingen: het beheer van het Fonds selecteert een beperkt aantal aandelen van eender welke kapitalisatiegrootte.
De selectie van de bedrijven berust op twee pijlers: een thematische selectie en een fundamentele analyse:
- De thematische selectie beoogt alleen die bedrijven te selecteren die voldoende blootstelling hebben aan een of meerdere subthema’s die verband houden met robotica en nieuwe technologieën; en
- De fundamentele analyse selecteert de bedrijven die het best scoren op vijf criteria: kwaliteit van het management, groeipotentieel, concurrentievoordeel, waardecreatie en schuldenlast.
Het Fonds promoot, naast andere kenmerken, ecologische en/of sociale kenmerken, zonder evenwel een duurzame beleggingsdoelstelling na te streven. De criteria op het vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG) spelen een rol in het beslissingsproces van de beheerder, maar zijn niet noodzakelijk de doorslaggevende factor in deze besluitvorming. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de beheermaatschappij en/of het prospectus.
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide producten (derivaten), zowel voor beleggings- als afdekkingsdoeleinden (zich indekken tegen ongunstige gebeurtenissen in de toekomst).
Referentie-index (benchmark): MSCI World (Net Return).
Het fonds wordt actief beheerd en in het beleggingsproces wordt gebruik gemaakt van een referentie-index (“de index”).
Omschrijving van de index:
De index meet de prestaties van het segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in de landen met ontwikkelde markten.
Gebruik van de index:
- als beleggingsuniversum. Normaliter maakt het merendeel van de financiële instrumenten van het compartiment deel uit van de index. Niettemin zijn beleggingen buiten deze index toegelaten,
- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters.
Aangezien het fonds actief wordt beheerd, is het niet de bedoeling dat er in alle componenten van de index wordt belegd, noch dat er in dezelfde verhoudingen wordt belegd in de componenten van de index. In normale marktomstandigheden zal de verwachte tracking error van het fonds hoog zijn, namelijk meer dan 4%. De tracking error meet het rendementsverschil van het fonds in vergelijking met de referentie-index. Hoe hoger de tracking error, hoe groter de afwijkingen ten opzichte van de index. De daadwerkelijke tracking error hangt onder meer af van de marktomstandigheden (schommelingen van en correlatie tussen financiële beleggingen) en kan dus verschillen van de verwachte tracking error.
NIW & Prestaties
Grafiek historische waarden
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology I - Cap - USD
Deze grafiek geeft de synthetische netto-inventariswaarde van het fonds weer. Het dient uitsluitend ter informatie en illustratie. De synthetische netto-inventariswaarde wordt verkregen door een herberekening van de waarde van de activa van het fonds, waarbij het effect van effectentransacties (splitsing, coupon, dividenduitkering...) wordt uitgevlakt om het reële rendement van een aandeel of deelbewijs van een fonds weer te geven. De gegevens kunnen gemakshalve worden afgerond. Gegevens die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waarin de belegger woonachtig is, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een positieve - of negatieve impact. Het brutoresultaat kan worden beïnvloed door provisies, vergoedingen en andere kosten.
Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Markten kunnen in de toekomst heel anders evolueren. Het kan u helpen te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd.
Acutarieel rendement
Rendement op jaarbasis
| 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | |
|---|---|---|---|
| Aandelenklasse | -9,73 | 4,17 | 15,02 |
| Benchmark | 7,07 | 7,58 | 16,13 |
| Verschil | -16,80 | -3,41 | -1,11 |
Jaarlijks rendement over de laatste jaar (%)
Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 7 jaar.
Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en het te vergelijken met de benchmark.
De samenstelling van de index kan in de loop van de tijd veranderen. Het gerapporteerde rendement kan daarom verschillen van het rendement van de relevante index vóór de wijziging.
De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten. Prestaties die uitgedrukt zijn in een andere munteenheid dan die van de woonplaats van de belegger kunnen onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen, waardoor de prestaties hoger of lager kunnen uitvallen. Indien in dit document wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt dergelijke informatie af van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan zij aan wijzigingen onderhevig zijn. Als er voor een jaar geen prestatie-informatie beschikbaar is, komt dat doordat er geen gegevens zijn of omdat de gegevens onvoldoende zijn om beleggers nuttige of betrouwbare informatie over de prestaties te geven.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelenklasse | -9,54 % | 37,11 % | 46,49 % | 18,47 % | -31,75 % | 40,60 % | 14,59 % | |||
| Benchmark | -8,71 % | 27,67 % | 15,90 % | 21,82 % | -18,14 % | 23,79 % | 18,67 % | |||
| Verschil | -0,83 % | 9,44 % | 30,59 % | -3,34 % | -13,61 % | 16,81 % | -4,08 % |
Exclusief taksen/kosten, belastingen zijn niet inbegrepen in de berekening van het rendement.
Bijkomende informatie
De hierboven vermelde rendementen zijn gebaseerd op de netto inventariswaarde (NIW) na aftrek van commissies en herbelegde inkomsten. Alle vergoedingen en commissies voor het beheer zijn inbegrepen in de berekening van in het verleden behaalde resultaten, met uitzondering van eventuele instap- en uitstapvergoedingen. Belastingen worden niet in rekening gebracht bij de berekening van het rendement. De waarde of prijs omgerekend in euro's kan lager of hoger zijn afhankelijk van de schommelingen in de wisselkoers. Het fonds biedt geen gegarandeerd rendement. De NIW's zijn exclusief kosten en worden berekend door de boekhoudafdeling en de benchmark door de officiële aanbieders.
Marktevoluties (wisselkoersverschillen, coupon, split, enz.) oefenen een invloed uit op de grafiek. Deze grafiek wordt louter ter informatie getoond en is geen exacte weergave van de evolutie van de nettoactiva van het fonds. Het is mogelijk dat cijfers voor de eenvoud worden afgerond. De cijfers die worden weergegeven in een andere munt dan die van het land van verblijf van beleggers zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen en kunnen daardoor positief - of negatief geimpacteerd zijn.
Brutoprestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, vergoedingen en andere kosten.
Kenmerken
Eigenschappen van het fonds
- Naam van het fonds
- Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
- Benchmark
- MSCI World IT
- Naam BEVEK
- Candriam Equities L
- Valuta
- USD
- Juridische vorm
- Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs recht
- Type fonds
- UCITS
- SFDR-categorie
- Artikel 8
- Oprichtingsdatum
- Looptijd van het fonds
- Het fonds heeft geen eindvervaldag
- Domicilieland
- Luxembourg
- Beheervennootschap met maatschappelijke zetel in Luxemburg
- CANDRIAM, beheervennootschap met maatschappelijke zetel in Luxemburg.
- Depothoudende Bank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Transferagent
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Aanbevolen beleggingshorizon
- 6 jaren
- Swing Pricing Systeem
- ja
- Swing Pricing Beschrijving
-
Swing pricing" is een mechanisme waarbij de netto inventariswaarde naar boven (of naar beneden) wordt bijgesteld als de verandering in verplichtingen positief (of negatief) is, om voor de bestaande beleggers de kosten te beperken die verbonden zijn aan de herstructurering van de portefeuille naar aanleiding van inschrijvings-/terugkoopbewegingen in het fonds. Op waarderingsdagen waarop het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen en het bedrag van de terugkopen van een compartiment (d.w.z. de netto transacties) een vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde drempel overschrijdt, heeft de Raad van Bestuur het recht om:
- de netto-inventariswaarde te waarderen door aan de activa een forfaitair percentage aan vergoedingen te voegen (in het geval van netto inschrijvingen), of af te trekken (in het geval van netto terugkopen), dat overeenstemt met de marktpraktijk en de kosten en/of de liquiditeitsvoorwaarden bij de aankoop of verkoop van effecten;
- de effectenportefeuille te waarderen op basis van bied- of laatprijzen;
- de netto-inventariswaarde te waarderen door "spreads" vast te stellen dat representatief is voor de betrokken markt;
- het verwateringsmechanisme mag niet meer bedragen dan 2% van de netto-inventariswaarde, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, zoals in geval van een sterke daling van de liquiditeit, die dan voor het betrokken compartiment in het (half)jaarverslag van de BEVEK gedetailleerd zal worden beschreven.
Belastingen, vergoedingen en commissies
- Beheerkosten (max)
- 0.85 %
- Intekening
- 0.00 %
- Terugkoop
- 0.00 %
Instrument
- Naam
- I - Cap
- Benchmark
- MSCI World (Net Return)
- Valuta
- USD
- ISIN-code
- LU1502282806
- Bloomberg ticker
- CERITIU LX Equity
- Morningstar Ticker
- F00000YV70
- Eerste NIW-datum
- 23-3-17
- Marketing Authorisation
- Duitsland; Frankrijk; Ierland; Italië; Luxemburg; Nederland; Oostenrijk; Portugal; Republiek Korea; Spanje; Verenigd Koninkrijk; Verenigde Arabische Emiraten; Zweden; Zwitserland
Orders
- NIW-datum
- D
- NIW berekeningsdag
- D+1
- Waarderingsfrequentie
- dagelijks
- Cut-off intekening
- D 12:00
- Cut-off terugkoop
- Day 12:00
De overeenkomstige tijdzone is verbonden is aan de maatschappelijke zetel van het fonds.
Risico's
- SRI Waarde
- 5
- Definitie
-
De samenvattende risico-indicator (SRI) is een indicator die varieert van 1 tot 7 en overeenkomt met toenemende risico- en rendementsniveaus. De methodologie voor de berekening van deze regelgevende indicator is beschikbaar in de KID.
De samenvattende risico-indicator (SRI) geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten.
Deze indicator laat zien hoe waarschijnlijk het is dat u geld verliest door ontwikkelingen op de markten of doordat wij u niet kunnen uitbetalen. - Voornaamste risico's
-
Concentratierisico: Dit risico houdt verband met een aanzienlijke concentratie van beleggingen in een specifieke activaklasse of bepaalde markten. Hoe meer het fonds gediversifieerd is, des te kleiner wordt het concentratierisico.
Valutarisico: Fondsen kunnen posities aanhouden in een andere valuta dan de waarderingsvaluta. Veranderingen in de wisselkoers van deze valuta kunnen een negatief effect hebben op de waarde van de activa in de portefeuille.
Derivatenrisico: Derivaten zijn beleggingen waarvan de waarde afhangt van (of is afgeleid van) de waarde van een onderliggend instrument, zoals een effect, activa, referentierentevoet of index. Aan derivatenstrategieën is vaak een hefboom gekoppeld, waardoor een verlies kan worden overdreven, waardoor het Compartiment mogelijk meer geld verliest dan het zou hebben verloren indien het in het onderliggende instrument had belegd. Het gebruik van derivaten kan resulteren in een hogere volatiliteit van de portefeuille in verband met dit onderliggende actief en een toename van het tegenpartijrisico.
Aandelenrisico: Sommige fondsen kunnen blootgesteld zijn aan het aandelenmarktrisico via directe beleggingen (via overdraagbare effecten en/of afgeleide producten), d.w.z. onderworpen aan de positieve of negatieve evolutie van de aandelenbeurzen. Deze bewegingen kunnen enorm zijn en worden voornamelijk ingegeven door verwachtingen over de macro-economie en de bedrijfsresultaten, speculatie en irrationele factoren (met inbegrip van trends, opinies of geruchten).
ESG-beleggingsrisico: Het ESG-beleggingsrisico verwijst naar de risico's die voortvloeien uit de integratie van ESG-factoren in het beheerproces, zoals het uitsluiten van activiteiten of emittenten en het opnemen van duurzaamheidsrisico's in de selectie en/of allocatie van emittenten in de portefeuille.
Liquiditeitsrisico: Wanneer een portefeuillepositie niet tegen een beperkte kostprijs en binnen een voldoende korte termijn kan worden verkocht, geliquideerd of gesloten, kan het fonds mogelijk niet te allen tijde voldoen aan zijn verplichtingen om de aandelen van beleggers op hun verzoek terug te kopen.
Risico van kapitaalverlies: Beleggers worden erop gewezen dat het kapitaal dat zij beleggen niet gegarandeerd is en dat zij derhalve mogelijk niet hun volledige inleg zullen terugkrijgen. Ze kunnen dus verlies lijden.
Duurzaamheidsrisico: Het duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of situatie op ecologisch, sociaal of governancevlak die een invloed kan hebben op de prestaties en/of de reputatie van de emittenten in de portefeuille. Het kan eigen zijn aan de emittent, in lijn met zijn activiteiten en praktijken, maar kan ook te wijten zijn aan externe factoren.
- Overige risico's
-
InstandhoudingsrisicoHet faillissement, de nalatigheid of frauduleuze handelingen van een bewaarder of een onderbewaarnemer kunnen leiden tot het verlies van activa. Dit risico wordt beperkt door de wettelijke verplichtingen van de bewaarders.TegenpartijrisicoWanneer het fonds OTC-transacties verricht (d.w.z. met betrekking tot instrumenten die niet op de markten zijn genoteerd), staat het bloot aan het risico dat de tegenpartij bij de transactie in gebreke blijft.LeveringsrisicoBij liquidatie van activa die het voorwerp zijn van een transactie met een tegenpartij, is het mogelijk dat deze laatste, hoewel hij daartoe contractueel verplicht is, operationeel niet in staat is de activa snel genoeg terug te geven waardoor het fonds de verkoop van deze instrumenten op de markt kan nakomen.Risico opkomende marktenDeze markten worden gekenmerkt door een grotere volatiliteit en een geringere liquiditeit als gevolg van juridische, politieke en structurele aangelegenheden. Op de groeilanden kunnen de markten heviger schommelen dan op de markten van de "ontwikkelde markten", waardoor de netto-inventariswaarde fors kan dalen indien de bewegingen nefast zijn voor de posities die werden ingenomen.Juridisch risicoGeschillen van allerlei aard kunnen zich voordoen met een tegenpartij of een derde partij. De Beheervennootschap tracht deze risico's te verminderen door controles en procedures in gebruik te nemen.Operationeel risicoHet operationele risico omvat de risico's van directe of indirecte verliezen die verband houden met een aantal factoren (bijv. menselijke fouten, fraude en kwaadwillige handelingen, storingen van informatiesystemen en externe gebeurtenissen, enz.) De Beheervennootschap tracht dit risico te verminderen door controles en procedures in gebruik te nemen.Risico van belangenverstrengelingDe keuze van een tegenpartij op basis van andere redenen dan het uitsluitende belang van het fonds en/of een ongelijke behandeling bij het beheer van soortgelijke portefeuilles kan leiden tot belangenconflicten.
Risico - en opbrengstindicatoren 31-3-25
-
Fonds
-
Alfa
Alfa vertegenwoordigt de prestaties van het fonds tegenover zijn referentie-index. Het wordt vaak gezien als de waarde die een portefeuillebeheerder toevoegt aan of wegneemt van het rendement van een fonds. Het is het rendement op een fonds dat niet voortkomt uit een algemene beweging van de bredere markt. Deze indicator is gebaseerd op wekelijkse cijfers over 3 jaar (1 jaar als er te weinig geschiedenis is).
-
-0.05
-
Beta
Bèta meet de gevoeligheid van de rendementen van een fonds voor veranderingen in de rendementen van zijn referentie-index. Een bèta groter dan 1 wijst erop dat het fonds volatieler, en dus risicovoller, is dan de referentie-index.
-
1.39
-
Informatieratio
De information ratio is de verhouding tussen het "actieve" rendement van een portefeuille ten opzichte van zijn referentie-index (benchmark) en de volatiliteit van dit actieve rendement (ook "actief risico" genoemd).
-
-0.28
-
Sharpe Ratio
De Sharpe-ratio meet hoe groot de beloning is die een belegging in het fonds oplevert voor het genomen risico. De ratio wordt berekend door het rendement van het fonds te verminderen met de risicovrije rente en dat resultaat te delen door de volatiliteit. Hoe hoger de Sharpe-ratio, hoe beter. Een negatieve ratio wijst er enkel op dat het fonds minder heeft opgeleverd dan de risicovrije rente. Deze indicator is gebaseerd op wekelijkse cijfers over 3 jaar (1 jaar als er te weinig geschiedenis is).
-
-0.02
-
Tracking error
De tracking error is een statistische maat voor de spreiding van de extra rendementen van het fonds rond de mediaan. Het is dus de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het fonds en het rendement van zijn referentie-index. Een hogere tracking error wijst op een sterkere afwijking van de referentie-index. Deze indicator is gebaseerd op wekelijkse cijfers over 3 jaar (1 jaar als er te weinig geschiedenis is).
-
12.24 %
-
Volatiliteit
De volatiliteit is de statistische maat voor de spreiding van de rendementen op een fonds rond de mediaan. Een grotere volatiliteit betekent dat de waarde van een fonds over een ruimer bereik van waarden kan worden gespreid en maakt het fonds een risicovollere belegging. Deze indicator is gebaseerd op wekelijkse cijfers over 3 jaar (1 jaar als er te weinig geschiedenis is).
-
24.24 %
-
Price Earning Ratio
De price earnings ratio (koers-winstverhouding) van een fonds wordt berekend door de marktwaarde van het fonds te delen door de totale gerealiseerde winst per aandeel van de onderliggende bedrijven. Afgeleide beleggingsinstrumenten zijn uitgesloten
-
45.64 %
-
Price to Book Value
De Price/Book Value van een fonds wordt berekend door de marktwaarde van het fonds te delen door het totaalbedrag van de gepubliceerde boekwaarde per aandeel van de onderliggende bedrijven. Afgeleide beleggingsinstrumenten zijn uitgesloten.
-
4.96 %
-
ROE
De return on equity meet de winstgevendheid. Bij een fonds wordt dit berekend als de gemiddelde gerealiseerde winst per aandeel van de onderliggende bedrijven gedeeld door hun gepubliceerde boekwaarde per aandeel. Afgeleide beleggingsinstrumenten zijn uitgesloten.
-
17.10 %
-
Equity exposure
De blootstelling aan aandelen van een fonds wordt uitgedrukt als een percentage van de totale participaties van het fonds, rekening houdend met de hefboom van afgeleide instrumenten. Het geeft het bedrag weer dat een belegger kan verliezen door de risico’s die aan een specifieke belegging gekoppeld zijn. De blootstelling aan aandelen is de som van de blootstelling aan aandeleninstrumenten, inclusief derivaten.
-
94.13 %
-
Active share
Het wordt berekend door de absolute waarden van de verschillen tussen het gewicht van elke positie binnen het fonds en het gewicht van elke positie binnen de referentie-index op te tellen, en de som vervolgens door twee te delen. Hoe groter het verschil tussen de samenstelling van het fonds en zijn referentie-index, des te groter het Active Share.
-
84.40 %
-
Aantal emissies
Het aantal uitgiften vertegenwoordigt het totale aantal instrumenten die worden gehouden.
-
47
-
Dividend Yield
De dividend yield van een fonds wordt bepaald door het totaalbedrag van de jaarlijkse dividenden die voor alle aandelen in het fonds worden ontvangen, te delen door de huidige marktwaarde van het fonds. Afgeleide beleggingsinstrumenten zijn uitgesloten.
-
0.61 %
ESG
SFDR-categorie Artikel 8
ONZE BENADERING VAN DE SELECTIE VAN BELEGGINGEN OP ECOLOGISCH EN SOCIAAL VLAK VOOR WAT ARTIKEL 8 SFDR FONDSEN BETREFT*:
De beleggingsstrategie van het fonds is gericht op de bevordering van milieu- of sociale kenmerken, of een combinatie van deze kenmerken, voor zover dat de ondernemingen waarin wordt belegd, goede bestuurspraktijken toepassen. Om dit doel te bereiken, maakt het beheerteam discretionaire beleggingskeuzes op basis van een economisch/financieel analyseproces en een interne analyse van criteria op het gebied van ecologie, sociaal welzijn en governance (ESG-criteria), deels op basis van door externe leveranciers verstrekte gegevens.
a. Selectiecriteria met betrekking tot ESG-aspecten:
De interne analyse van de ESG-criteria bestaat uit de selectie van emittenten:
• die het best geplaatst zijn om duurzaamheidskwesties het hoofd te bieden;
• die de beginselen van het UN Global Compact naleven (d.w.z. mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, anticorruptie), en bijgevolg minder blootgesteld zijn aan risico's in verband met deze kwesties; en
• die niet betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals bewapening (aandelen van een bedrijf waarvan de activiteit bestaat in het vervaardigen, gebruiken of bezitten van antipersoonsmijnen, clusterbommen en/of wapens met verarmd uranium), tabak, thermische kolen;
b. De selectiemethode:
De emittenten waaraan de beheervennootschap de voorkeur geeft, worden aan een tweevoudige analyse onderworpen:
• Analyse van hun activiteiten om na te gaan of zij in overeenstemming zijn met de grote uitdagingen van duurzame ontwikkeling. Wat bijvoorbeeld de overgang naar een circulaire economie betreft, zal de beheervennootschap een bedrijf dat gerecycleerd staal produceert als duurzamer beschouwen dan een bedrijf dat staal produceert dat uitsluitend uit ijzererts is vervaardigd; en
• Analyse van de wijze waarop de onderneming omgaat met de stakeholders die met de onderneming in contact komen: haar werknemers, klanten, aandeelhouders, leveranciers en het leefmilieu. Ook op dit vlak zal de beheervennootschap de voorkeur geven aan bedrijven die het meest duurzaam te werk gaan in hun sector. Zo zal de beheervennootschap met betrekking tot klantenrelaties de voorkeur geven aan farmabedrijven met een evenwichtige prijszetting en commercieel beleid. Ook in de relatie met werknemers hecht de beheervennootschap veel belang aan de bestrijding van discriminatie en het respect voor maatschappelijke normen.
c. Een team van ESG-analisten is verantwoordelijk voor de evaluatie van de selectiecriteria:
De ESG-analyse en -selectie wordt uitgevoerd door een speciaal team van ESG-analisten binnen Candriam. Dit team bestaat uit specialisten die nagaan in welke mate bedrijven en overheden zijn blootgesteld aan de risico's en kansen op het vlak van duurzame ontwikkeling. De selectiecriteria zullen waarschijnlijk na verloop van tijd veranderen naarmate het ESG-onderzoek en de bedrijfspraktijken verder evolueren.
Duurzaamheidsinformatie
- Duurzaamheidsinformatie
a. Algemene benadering
- Transparantiecodes
b. Fondsspecifieke kenmerken
Voor meer informatie over de milieu- of sociale kenmerken van onze beleggingen, alsook over de integratie van duurzaamheidsrisico's, verwijzen wij naar het beleid en de transparantiecodes van Candriam, naar de duurzaamheidsinformatie over artikel 8 SFDR fondsen (beschikbaar op onze website: https://www.candriam.com/en/professional/sfdr/) alsook naar het prospectus van het fonds (beschikbaar op onze website https://www.candriam.com )
* SFDR is de afkorting van de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 inzake de publicatie van duurzaamheidsinformatie in de financiëledienstensector.
Documenten
Talen
Juridische documenten
ESG-documenten
Documenten voor aandeelhouders
Jaarlijks en halfjaarlijks verslagen
Andere belangrijke informatie
Dit document is een publicitaire mededeling. Raadpleeg het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt. Deze publicitaire mededeling wordt louter ter informatie verstrekt, vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten, houdt geen beleggingsadvies in en bevestigt geen transactie, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met veel zorg selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct - of indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen tijde worden nageleefd, de inhoud van deze publicitaire mededeling mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
Waarschuwing: in het verleden behaalde resultaten, simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdiens of - strategie bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, kosten en andere lasten. Resultaten uitgedrukt in een andere valuta dan die van de lidstaat waarin de belegger woonachtig is, kunnen onderhevig zijn aan valutaschommelingen waardoor het rendement hoger of lager kan uitvallen. Indien in deze publicitaire mededeling wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt dergelijke informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij aan wijzigingen onderhevig zijn.
Wat betreft geldmarktfondsen dient de investeerder er zich van bewust te zijn dat een belegging in een geldmarktfonds verschillend is van een belegging in deposito's en dat het oorspronkelijke geïnvesteerde kapitaal in de belegging kan fluctueren. Het fonds doet geen beroep op externe ondersteuning om zijn liquiditeit te garanderen of zijn netto-inventariswaarde per deelbewijs of aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van het oorspronkelijke geïnvesteerde kapitaal wordt gedragen door de investeerder.
Candriam raadt beleggers aan om het document essentiële beleggersinformatie, het prospectus en alle overige relevante informatie met inbegrip van de netto inventariswaarde te raadplegen op de Candriam website https://www.candriam.com alvorens te beleggen in een Candriam fonds. De rechten van investeerders en klachtenprocedures zijn beschikbaar op op volgend webadres: https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/ .
Deze informatie is beschikbaar in het Engels of in een taal van het land waar het fonds verhandeld mag worden. Candriam kan conform de geldende wet - en regelgeving ten alle tijde beslissen om de verhandeling van aandelen of deelbewijzen van een bepaald fonds stop te zetten.
Informatie over aspecten inzake duurzaamheid: de informatie over duurzaamheidsgerelateerde aspecten in deze mededeling is beschikbaar op de volgende Candriam-webpagina: https://www.candriam.com/nl/professional/sfdr/. Bij de beslissing om in het gepromote product te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het gepromote product zoals beschreven in het prospectus of in de informatie die in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving aan beleggers moet worden bekendgemaakt.