;
Johan Van der Biest
Head of Thematic Global Equity
Trends omzetten in investeringskansen
Onze wereld staat niet stil en krijgt vorm door trends die een impact hebben op de economie en de maatschappij. Sommige van deze trends zijn viraal en van korte duur, maar andere zijn grootschalig en hebben een impact van meerdere decennia. Waar we naar op zoek zijn, zijn trends die de potentie hebben om disruptieve structurele veranderingen in onze samenlevingen teweeg te brengen en aan te jagen, waarbij politieke, economische, ecologische, sociale en culturele dimensies aan bod komen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ze kansen kunnen bieden voor goed gepositioneerde innovatieve bedrijven. Onze sectorspecialisten gebruiken hun expertise en diepgaande kennis van de sector om deze kansen te identificeren en om te zetten in aantrekkelijke beleggingsportefeuilles.
Bij Candriam houden we rekening met vijf megatrends: demografische evolutie, gezondheidszorg en welzijn, technologische innovatie, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering.
;
”Thematische benaderingen kunnen investeringsmogelijkheden aan het licht brengen die verder gaan dan sectorale en regionale benaderingen. We hebben deze reeks strategieën ontwikkeld om onze klanten toegang te geven tot bedrijven met een hoog potentieel die zouden moeten profiteren van krachtige seculiere trends.
Vijf megatrends die onze toekomst vormgeven
- Demografische evolutie
- Gezondheidszorg en welzijn
- Technologische innovatie
- Klimaatverandering
- Uitputting van natuurlijke hulpbronnen
Demografische evolutie
Een gestage bevolkingsgroei, gecombineerd met veranderende consumptiepatronen, zal de vraag naar natuurlijke hulpbronnen blijven aanwakkeren. Landschappen worden sterk veranderd door de toenemende verstedelijking. Nieuwe vaardigheden en een hogere productiviteit zijn nodig om de afname van de beroepsbevolking in de grootste landen te compenseren. Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe benaderingen.
|
10bnWereldbevolking in 2059 Verenigde Naties, Wereldbevolkingsprognose,
|
2/3van de wereldbevolking zal Wereldbank, Verenigde Naties |
Gezondheidszorg en welzijn
Dankzij betere toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg vergrijst de wereldbevolking. Binnenkort zullen er meer mensen ouder dan 60 zijn dan kinderen jonger dan 15, waardoor de vraag naar oplossingen in de gezondheidszorg zal toenemen. Bevolkingen die langer gezond leven, dankzij verbeterde hygiëne, voeding en leefomstandigheden, hebben nieuwe behoeften. Er ontstaan nieuwe kansen in veel sectoren, waaronder gezondheidszorg, technologie en vrije tijd.
|
77.2Wereldwijd verwachte levensverwachting bij geboorte in 2050 Vooruitzichten wereldbevolking 2022, |
+5.4 jaarde toename van het aantal jaren dat een persoon naar verwachting in goede gezondheid verkeert sinds 2000 Gezonde levensverwachting bij geboorte, Wereldgezondheidsorganisatie |
Ontdek onze strategieën Gezondheidszorg en Kankerbestrijding
Technologische innovatie
Met de voortdurende technologische doorbraken wordt onze omgeving thuis of op het werk steeds meer gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Sectoren worden op hun kop gezet door technologische innovatie. Automatisering en robotica, AI, Internet of Things, virtuele en augmented reality zorgen voor een golf van disruptie in alle sectoren. Efficiëntiewinsten vergemakkelijken de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor uitdagingen zoals een tekort aan arbeidskrachten en schaarse hulpbronnen.
|
2 biljoen dollarde geschatte wereldwijde markt voor kunstmatige intelligentie in 2030 Next Move Strategie Consulting / Statista |
12%verwachte jaarlijkse groei voor industriële robots van 2021 tot 2030 Allied Market Research |
Ontdek onze Robotics and Technological Innovation, onze Future Mobility strategy en onze Metaverse strategieën
Klimaatverandering
Grote economieën en bedrijven over de hele wereld hebben beloofd om in 2050 of later klimaatneutraal te zijn. Om aan de noodsituatie van de energietransitie te voldoen, moet er sneller worden geïnvesteerd in infrastructuur voor hernieuwbare energie. Er moet ook dringend actie worden ondernomen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken die de oorzaak zijn van de temperatuurstijging en een hogere frequentie van extreme weersomstandigheden. Industrieën zoals koolstofarme transporten en hun ondersteunende infrastructuur zouden moeten profiteren van deze investeringen, evenals programma's voor energie-efficiëntie in gebouwen, industrieën en transport.
|
32%Bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan het CO2-emissiereductiescenario tegen 2050 IEA |
14kg CO2iwordt dagelijks in de atmosfeer uitgestoten door elke persoon Idealab - Technologie en ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie |
Ontdek onze strategie tegen klimaatverandering
Uitputting van natuurlijke hulpbronnen
Onze natuurlijke hulpbronnen worden bedreigd door bevolkingsgroei en toenemende consumptie. Ons huidige economische model moet worden herzien om rekening te houden met de negatieve externe effecten, zoals vervuiling en ernstige verstoring van het klimaat. Circulaire economie, die draait om het meer deugdzame model van "Hergebruik, Recycle, Regenereren", biedt een oplossing door afval te verminderen en efficiënt gebruik van hulpbronnen te maximaliseren. De potentiële mogelijkheden zijn enorm.
|
Earth overshoot daykomt elk jaar vroeger De dag, elk jaar, waarop we de wereldwijde natuurlijke hulpbronnen hebben opgebruikt die in een volledig jaar kunnen worden aangevuld.
|
Uitstoot van gerecycled 4 keerlager dan nieuwe materialen Mc Kinsey Battery insights |
Ontdek onze strategie investeren voor circulariteit en onze Water strategie
Cijfers zeggen meer dan duizend woorden.
12.2 miljard euro
In AuM
15
Strategieën
20+
Jarenlange ervaring in het beheren van thematische aandelenfondsen
Een toekomstgerichte benadering voor een beleggingsproces met sterke convicties
Bij Candriam willen we het beste halen uit elke thematische opportuniteit met een zuivere en toekomstgerichte aanpak. Daarom passen we een speciale thematische screening toe op elke thematische beleggingsstrategie. In de meeste strategieën vereisen we dat een bedrijf een minimale omzetblootstelling heeft aan één of bij voorkeur meerdere thematische subthema's om in aanmerking te komen. Zo kan de belegger profiteren van een volledige blootstelling aan het beleggingsthema van zijn of haar voorkeur. Elk bedrijf op de shortlist wordt vervolgens geanalyseerd aan de hand van ons fundamentele vijfstappenkader voor aandelen, waarin in elk van de stappen ESG-criteria zijn opgenomen. We richten ons op de bedrijven die veelbelovende oplossingen bieden of ontwikkelen, bedrijven die echt een verschil maken.
Fundamenteel kader
Fundamentele analyse is essentieel voor een succesvolle aandelenselectie. Candriam's fundamentele raamwerk voor eigen vermogen omvat vijf pijlers: kwaliteit van het management, onderliggende bedrijfsgroei, concurrentievoordeel, waardecreatie en financiële hefboomwerking. ESG is ingebed in elke stap.
ESG-integratie
Onze strategieën sluiten bedrijven uit die actief zijn in controversiële activiteiten en bedrijven die het Global Compact van de VN schenden. De ESG-scores van bedrijven op onze Stakeholders en Bedrijfsactiviteiten Analyse worden geïntegreerd in ons fundamentele raamwerk en waarderingsmodel. Hierdoor krijgen we een beter inzicht in de risico's en kansen die samenhangen met niet-financiële criteria.