Tom VAN GINNEKEN
Fund Manager
Candriam Sustainable Equity Future Mobility
Details van het fonds
Activa onder Beheer - 16 APR 2025
USD 283.431.204,26
SFDR-indeling
« Sustainable Finance Disclosure Regulation » : Verordening 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector
Artikel 9
Laatste NIW - 16 APR 2025
USD 96,56
Morningstar™ Categorie
EAA Fund Sector Equity Technology
Morningstar™ Sustainability Rating
- 30 JUN 2023
Morningstar heeft de Morningstar Sustainability Rating (MSR) gelanceerd om beleggers te helpen rekening te houden met criteria op het gebied van ecologie, sociaal welzijn en corporate governance (ESG) bij de beoordeling van hun beleggingen. Morningstar Sustainability Globes worden berekend aan de hand van bottom-up beoordelingen van de onderliggende effecten van een portefeuille, ondersteund door de methodologie van Sustainalytics voor de beoordeling van het ESG-risico van bedrijven en overheden. De Morningstar Sustainability Rating wordt in verschillende stappen berekend om het relatieve risico binnen elke portefeuille nauwkeurig weer te geven. Het resultaat van de rating is een categorie van 1 tot 5 "globes" voor elke in aanmerking komende portefeuille, die de relatieve ESG-positionering van het fonds aangeeft in vergelijking met zijn peer group.
Reclame. Raadpleeg het prospectus van het fonds en het document essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De documenten zijn gratis verkrijgbaar.
Historiek van NIW
Candriam Sustainable Equity Future Mobility
Historiek van NIW
MSCI ACWI (Net Return)
C Cap
Deze grafiek geeft de synthetische netto-inventariswaarde van het fonds weer. Het dient uitsluitend ter informatie en illustratie. De synthetische netto-inventariswaarde wordt verkregen door een herberekening van de waarde van de activa van het fonds, waarbij het effect van effectentransacties (splitsing, coupon, dividenduitkering...) wordt uitgevlakt om het reële rendement van een aandeel of deelbewijs van een fonds weer te geven. De gegevens kunnen gemakshalve worden afgerond. Gegevens die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waarin de belegger woonachtig is, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een positieve - of negatieve impact. Het brutoresultaat kan worden beïnvloed door provisies, vergoedingen en andere kosten.
Juridische documenten
Documenten downloaden
PDF
Over dit fonds
Candriam Sustainable Equity Future Mobility (hereafter "the fund"), a sub-fund of the Candriam Sustainable SICAV, invests primarily in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies throughout the world which are helping to make mobility more environmentally friendly, safer and more efficient. The fund’s sustainability objective is to contribute to the reduction of greenhouse gases and the achievement of the Paris Agreement objectives. The Sub-Fund is intended for investors who are prepared to accept the risks of participating in equity market developments, together with the level of volatility generally associated therewith. The investment horizon is 6 years. The fund is managed actively, with reference to the index mentioned on the section "characteristics". For further information about this index and its use, please consult the fund's key information document (KID).
Benchmark: MSCI ACWI (Net Return).
The fund is actively managed and the investment approach implies a reference to a benchmark.
Benchmark definition: The index measures the performance of the large and mid-capitalization equity segment across developed and emerging markets worldwide:
- as investment universe. In general, the majority of the fund’s financial instruments are part of the benchmark. This said, investments outside this benchmark are admitted,
- in the determination of risk levels/parameters,
- for performance comparison.
Deviation level of the portfolio composition from the benchmark:
The fund being managed actively, its objective is not to invest in all constituents of the benchmark, nor to invest to the same extent in the constituents of the benchmark. Under normal market conditions, the tracking error of the fund will be important this is over 4%.
This measure is an estimation of the deviation of the fund’s performance compared to the performance of the benchmark. The more the tracking error is important, the more deviations compared to the benchmark are important. The effective tracking error depends notably on the market conditions (volatility and correlations between financial instruments) and can deviate from the expected tracking error.
Principal assets traded:
Shares of small, mid and large cap companies throughout the world that provide solutions a cleaner, safer & smarter mobility.
Investment strategy:
The fund seeks to achieve capital growth by investing in the principal assets traded and selecting companies involved in enabling a cleaner, safer & smarter mobility.
The management team makes discretionary investment choices on the basis of an economic/financial analysis process as well as on a Candriam’s proprietary analysis of Environmental, Social and Governance (ESG) considerations, both indicative of risks and long-term opportunities. along with a specific screening based on mobility considerations.
Firstly, investment ideas are screened and scored using a dynamic proprietary Future Mobility Thematic Framework. All selected companies have been identified as a provider of direct and tangible solutions to address mobility challenges. Secondly, each company is assessed through a financial framework according to five fundamental criteria: quality of management, business growth, competitive advantage, value creation, and financial leverage. Issuers are evaluated on the basis of an analysis of the business activities (how companies' activities address the key sustainable challenges…) and of the stakeholders (how companies manage material stakeholder issues including employees, environment…). In addition, issuers deemed to prone to controversies are also excluded.
The fund’s sustainable investment objective is to contribute to reducing greenhouse gas emissions, in particular the alignment with the Paris Agreement (PA) on climate change which aims to reduce the emission of gases that contribute to global warming.
Indeed, the transition towards cleaner, more efficient mobility solutions represents an important step towards achieving the objectives of the PA, in particular when considering that transport represents between 15 and 20% of European greenhouse gasemissions. Essential for this strategy is to consider not just individual companies’ carbon emissions, but their overall contribution to the PA objectives through their alignment with a 2 degree global warming low carbon scenario. More specifically, the Fund aims to achieve an overall portfolio alignment with a temperature scenario equal or lower than 2.5 degrees (2 degrees by January 1st 2025). In line with this objective, the Sub-Fund aims to invest a higher share of its assets in high stake companies than the Benchmark. High stake companies are defined by the EU Climate Benchmark regulation as those belonging to one of the sectors considered to play the biggest role in achieving the PA objectives.This analysis and selection process is enriched by the results of dialogs led with issuers.
This investment approach will cause the fund to avoid certain issuers due to their poor contribution to attaining the sustainability objective of the Fund. Whilst the manager believes that such issuers are likely to lose out to more sustainable ones over the long term, market volatility and short term market trends could result in such issuers outperforming more sustainable ones over shorter periods.
The fund has not filed for the French SRI Label.
For further information, please refer to Candriam’s website and/or the prospectus.
The fund may use derivative products both for investment and hedging purposes (hedging against unfavourable future financial events).
The fund is actively managed and the investment approach implies a reference to a benchmark.
Benchmark definition: The index measures the performance of the large and mid-capitalization equity segment across developed and emerging markets worldwide:
- as investment universe. In general, the majority of the fund’s financial instruments are part of the benchmark. This said, investments outside this benchmark are admitted,
- in the determination of risk levels/parameters,
- for performance comparison.
Deviation level of the portfolio composition from the benchmark:
The fund being managed actively, its objective is not to invest in all constituents of the benchmark, nor to invest to the same extent in the constituents of the benchmark. Under normal market conditions, the tracking error of the fund will be important this is over 4%.
This measure is an estimation of the deviation of the fund’s performance compared to the performance of the benchmark. The more the tracking error is important, the more deviations compared to the benchmark are important. The effective tracking error depends notably on the market conditions (volatility and correlations between financial instruments) and can deviate from the expected tracking error.
Principal assets traded:
Shares of small, mid and large cap companies throughout the world that provide solutions a cleaner, safer & smarter mobility.
Investment strategy:
The fund seeks to achieve capital growth by investing in the principal assets traded and selecting companies involved in enabling a cleaner, safer & smarter mobility.
The management team makes discretionary investment choices on the basis of an economic/financial analysis process as well as on a Candriam’s proprietary analysis of Environmental, Social and Governance (ESG) considerations, both indicative of risks and long-term opportunities. along with a specific screening based on mobility considerations.
Firstly, investment ideas are screened and scored using a dynamic proprietary Future Mobility Thematic Framework. All selected companies have been identified as a provider of direct and tangible solutions to address mobility challenges. Secondly, each company is assessed through a financial framework according to five fundamental criteria: quality of management, business growth, competitive advantage, value creation, and financial leverage. Issuers are evaluated on the basis of an analysis of the business activities (how companies' activities address the key sustainable challenges…) and of the stakeholders (how companies manage material stakeholder issues including employees, environment…). In addition, issuers deemed to prone to controversies are also excluded.
The fund’s sustainable investment objective is to contribute to reducing greenhouse gas emissions, in particular the alignment with the Paris Agreement (PA) on climate change which aims to reduce the emission of gases that contribute to global warming.
Indeed, the transition towards cleaner, more efficient mobility solutions represents an important step towards achieving the objectives of the PA, in particular when considering that transport represents between 15 and 20% of European greenhouse gasemissions. Essential for this strategy is to consider not just individual companies’ carbon emissions, but their overall contribution to the PA objectives through their alignment with a 2 degree global warming low carbon scenario. More specifically, the Fund aims to achieve an overall portfolio alignment with a temperature scenario equal or lower than 2.5 degrees (2 degrees by January 1st 2025). In line with this objective, the Sub-Fund aims to invest a higher share of its assets in high stake companies than the Benchmark. High stake companies are defined by the EU Climate Benchmark regulation as those belonging to one of the sectors considered to play the biggest role in achieving the PA objectives.This analysis and selection process is enriched by the results of dialogs led with issuers.
This investment approach will cause the fund to avoid certain issuers due to their poor contribution to attaining the sustainability objective of the Fund. Whilst the manager believes that such issuers are likely to lose out to more sustainable ones over the long term, market volatility and short term market trends could result in such issuers outperforming more sustainable ones over shorter periods.
The fund has not filed for the French SRI Label.
For further information, please refer to Candriam’s website and/or the prospectus.
The fund may use derivative products both for investment and hedging purposes (hedging against unfavourable future financial events).
Investeringsteam
Historiek van NIW
Historiek van NIW
Candriam Sustainable Equity Future Mobility
Historiek van NIW
MSCI ACWI (Net Return)
C Cap
Deze grafiek geeft de synthetische netto-inventariswaarde van het fonds weer. Het dient uitsluitend ter informatie en illustratie. De synthetische netto-inventariswaarde wordt verkregen door een herberekening van de waarde van de activa van het fonds, waarbij het effect van effectentransacties (splitsing, coupon, dividenduitkering...) wordt uitgevlakt om het reële rendement van een aandeel of deelbewijs van een fonds weer te geven. De gegevens kunnen gemakshalve worden afgerond. Gegevens die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waarin de belegger woonachtig is, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een positieve - of negatieve impact. Het brutoresultaat kan worden beïnvloed door provisies, vergoedingen en andere kosten.
Cumulatief rendement
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Markten kunnen in de toekomst heel anders evolueren. Het kan u helpen te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd.
| 1 jaar | 3 jaren | |
|---|---|---|
| Fund | -2,46 | 0,86 |
| Benchmark | 7,21 | 6,91 |
| Verschil | -9,66 | -6,05 |
Bijkomende informatie
De hierboven vermelde rendementen zijn gebaseerd op de netto inventariswaarde (NIW) na aftrek van commissies en herbelegde inkomsten. Alle vergoedingen en commissies voor het beheer zijn inbegrepen in de berekening van in het verleden behaalde resultaten, met uitzondering van eventuele instap- en uitstapvergoedingen. Belastingen worden niet in rekening gebracht bij de berekening van het rendement. De waarde of prijs omgerekend in euro's kan lager of hoger zijn afhankelijk van de schommelingen in de wisselkoers. Het fonds biedt geen gegarandeerd rendement. De NIW's zijn exclusief kosten en worden berekend door de boekhoudafdeling en de benchmark door de officiële aanbieders.
Marktevoluties (wisselkoersverschillen, coupon, split, enz.) oefenen een invloed uit op de grafiek. Deze grafiek wordt louter ter informatie getoond en is geen exacte weergave van de evolutie van de nettoactiva van het fonds. Het is mogelijk dat cijfers voor de eenvoud worden afgerond. De cijfers die worden weergegeven in een andere munt dan die van het land van verblijf van beleggers zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen en kunnen daardoor positief - of negatief geimpacteerd zijn.
Brutoprestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, vergoedingen en andere kosten.
Jaarlijks rendement over de laatste jaren (%)
Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 4 jaar.
Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en het te vergelijken met de benchmark.
De samenstelling van de index kan in de loop van de tijd veranderen. Het gerapporteerde rendement kan daarom verschillen van het rendement van de relevante index vóór de wijziging.
De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten. Prestaties die uitgedrukt zijn in een andere munteenheid dan die van de woonplaats van de belegger kunnen onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen, waardoor de prestaties hoger of lager kunnen uitvallen. Indien in dit document wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt dergelijke informatie af van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan zij aan wijzigingen onderhevig zijn. Als er voor een jaar geen prestatie-informatie beschikbaar is, komt dat doordat er geen gegevens zijn of omdat de gegevens onvoldoende zijn om beleggers nuttige of betrouwbare informatie over de prestaties te geven.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Fund | 11,60 % | -30,18 % | 24,94 % | 12,20 % |
| Benchmark | 18,54 % | -18,36 % | 22,20 % | 17,49 % |
| Verschil | -6,93 % | -11,82 % | 2,74 % | -5,29 % |
Bijkomende informatie
De hierboven vermelde rendementen zijn gebaseerd op de netto inventariswaarde (NIW) na aftrek van commissies en herbelegde inkomsten. Alle vergoedingen en commissies voor het beheer zijn inbegrepen in de berekening van in het verleden behaalde resultaten, met uitzondering van eventuele instap- en uitstapvergoedingen. Belastingen worden niet in rekening gebracht bij de berekening van het rendement. De waarde of prijs omgerekend in euro's kan lager of hoger zijn afhankelijk van de schommelingen in de wisselkoers. Het fonds biedt geen gegarandeerd rendement. De NIW's zijn exclusief kosten en worden berekend door de boekhoudafdeling en de benchmark door de officiële aanbieders.
Marktevoluties (wisselkoersverschillen, coupon, split, enz.) oefenen een invloed uit op de grafiek. Deze grafiek wordt louter ter informatie getoond en is geen exacte weergave van de evolutie van de nettoactiva van het fonds. Het is mogelijk dat cijfers voor de eenvoud worden afgerond. De cijfers die worden weergegeven in een andere munt dan die van het land van verblijf van beleggers zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen en kunnen daardoor positief - of negatief geimpacteerd zijn.
Brutoprestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, vergoedingen en andere kosten.
Voornaamste risico's
-
Valutarisico
Fondsen kunnen posities aanhouden in een andere valuta dan de waarderingsvaluta. Veranderingen in de wisselkoers van deze valuta kunnen een negatief effect hebben op de waarde van de activa in de portefeuille.
-
Risico opkomende markten
Deze markten worden gekenmerkt door een grotere volatiliteit en een geringere liquiditeit als gevolg van juridische, politieke en structurele aangelegenheden. Op de groeilanden kunnen de markten heviger schommelen dan op de markten van de "ontwikkelde markten", waardoor de netto-inventariswaarde fors kan dalen indien de bewegingen nefast zijn voor de posities die werden ingenomen.
-
Aandelenrisico
Sommige fondsen kunnen blootgesteld zijn aan het aandelenmarktrisico via directe beleggingen (via overdraagbare effecten en/of afgeleide producten), d.w.z. onderworpen aan de positieve of negatieve evolutie van de aandelenbeurzen. Deze bewegingen kunnen enorm zijn en worden voornamelijk ingegeven door verwachtingen over de macro-economie en de bedrijfsresultaten, speculatie en irrationele factoren (met inbegrip van trends, opinies of geruchten).
-
ESG-beleggingsrisico
Het ESG-beleggingsrisico verwijst naar de risico's die voortvloeien uit de integratie van ESG-factoren in het beheerproces, zoals het uitsluiten van activiteiten of emittenten en het opnemen van duurzaamheidsrisico's in de selectie en/of allocatie van emittenten in de portefeuille.
-
Risico van kapitaalverlies
Beleggers worden erop gewezen dat het kapitaal dat zij beleggen niet gegarandeerd is en dat zij derhalve mogelijk niet hun volledige inleg zullen terugkrijgen. Ze kunnen dus verlies lijden.
Overige risico's
-
Concentratierisico
Dit risico houdt verband met een aanzienlijke concentratie van beleggingen in een specifieke activaklasse of bepaalde markten. Hoe meer het fonds gediversifieerd is, des te kleiner wordt het concentratierisico.
-
Tegenpartijrisico
Wanneer het fonds OTC-transacties verricht (d.w.z. met betrekking tot instrumenten die niet op de markten zijn genoteerd), staat het bloot aan het risico dat de tegenpartij bij de transactie in gebreke blijft.
-
Derivatenrisico
Derivaten zijn beleggingen waarvan de waarde afhangt van (of is afgeleid van) de waarde van een onderliggend instrument, zoals een effect, activa, referentierentevoet of index. Aan derivatenstrategieën is vaak een hefboom gekoppeld, waardoor een verlies kan worden overdreven, waardoor het Compartiment mogelijk meer geld verliest dan het zou hebben verloren indien het in het onderliggende instrument had belegd. Het gebruik van derivaten kan resulteren in een hogere volatiliteit van de portefeuille in verband met dit onderliggende actief en een toename van het tegenpartijrisico.
-
Liquiditeitsrisico
Wanneer een portefeuillepositie niet tegen een beperkte kostprijs en binnen een voldoende korte termijn kan worden verkocht, geliquideerd of gesloten, kan het fonds mogelijk niet te allen tijde voldoen aan zijn verplichtingen om de aandelen van beleggers op hun verzoek terug te kopen.
-
Risico op A-aandelen China
De Chinese aandelenmarkt houdt structurele risico's in die in onze regelgeving in aanmerking worden genomen. Zijn specifieke markttoegangssysteem en handelsprogramma kunnen de marktliquiditeit en het bewaarnemingsproces beïnvloeden. Het budgettair en monetair beleid houdt eveneens onzekerheden in en voldoet niet aan de noodzakelijke vereisten om alle daarmee samenhangende risico's in te dammen.
-
Duurzaamheidsrisico
Het duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of situatie op ecologisch, sociaal of governancevlak die een invloed kan hebben op de prestaties en/of de reputatie van de emittenten in de portefeuille. Het kan eigen zijn aan de emittent, in lijn met zijn activiteiten en praktijken, maar kan ook te wijten zijn aan externe factoren.
Risico - en opbrengstindicatoren 31/3/25
- Alfa
-
-0.07
- Beta
-
1.26
- Informatieratio
-
-0.71
- Sharpe Ratio
-
-0.17
- Tracking error
-
8.37 %
- Volatiliteit
-
20.64 %
- Price Earning Ratio
-
31.66 %
- Price to Book Value
-
2.96 %
- ROE
-
14.95 %
- Equity exposure
-
98.46 %
- Dividend Yield
-
1.17 %
- Active share
-
87.22 %
- Aantal emissies
-
45
Klachten
Voor eventuele klachten kan de klant per brief contact opnemen met de afdeling Client Servicing op het volgende adres:
Candriam Belgium, Kunstlaan 58, 1000 Brussel of via de site https://contact.candriam.com .
Indien de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld voor de klant onvoldoende is, kan de klant contact opnemen met de Ombudsman - Adres: OMBUDSFIN, Ombudsdienst voor financiële diensten, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel; Telefoon. +32 2 545 77 70 ; E-mail: ombudsman@ombudsfin.be; Website: https://www.ombudsfin.be
Financiële Dienst
FINANCIËLE DIENST
Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Telefoon. 02 222 11 11 - https://www.belfius.be
Rek.nr. 052-9006469-91
IBAN: BE23 0529 0064 6991 BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A
Een volledige lijst met de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de financiële dienst in de verschillende landen is beschikbaar op https://www.candriam.com.
Alle juridische documenten zijn gratis beschikbaar bij Belfius bank op bovenvermeld adres.
Labels
ISR
Het SRI-label is in 2016 in het leven geroepen door het Franse ministerie van Economie en Financiën. Het wil spaarders en professionele beleggers in staat stellen onderscheid te maken tussen beleggingsfondsen die een robuuste methodologie voor maatschappelijk verantwoord investeren (SRI) toepassen, die tot meetbare en concrete resultaten leidt. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie volgende website: https://www.lelabelisr.fr/
PAI Report
PAI Report
Bedrijven
Uitsluitingen op basis van SRI
Candriam's Controversiële Activiteiten Analyse sluit ondernemingen uit die betrokken zijn bij schadelijke of controversiële activiteiten. Betrokkenheid wordt beoordeeld aan de hand van activiteitenspecifieke drempelwaarden op basis van inkomsten.
Stewardship
Proxyvoting
Een stemrecht is het recht van een aandeelhouder van een bedrijf om te stemmen over zaken van het bedrijfsbeleid, waaronder beslissingen over de samenstelling van de raad van bestuur, de uitgifte van nieuwe effecten, het initiëren van bedrijfsacties zoals fusies of overnames, het goedkeuren van dividenden en het aanbrengen van belangrijke wijzigingen in de activiteiten van het bedrijf.
Het is gebruikelijk dat aandeelhouders hun stem per volmacht uitbrengen door hun antwoord op te sturen of door hun stem over te dragen aan een derde volmachtgever.)
Een actieve één-op-één of gezamenlijke dialoog met bedrijven aangaan om openbaarmaking en transparantie en beste praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur aan te moedigen.;
KPIs
Temperatuur van Portfolio Bedrijven
Blootstelling aan sectoren van groot belang Bedrijven Hoger dan benchmark
-
75%
Minimale duurzame investeringsgraad -
25%
Minimale duurzame investeringsgraad op milieugebied -
0%
Minimale duurzame investeringsgraad op sociaal gebied
Eigenschappen van het fonds
- Naam van het fonds
- Candriam Sustainable Equity Future Mobility
- Benchmark
- MSCI ACWI (Net Return)
- Naam BEVEK
- Candriam Sustainable
- Valuta
- USD
- Juridische vorm
- Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs recht
- Type fonds
- UCITS
- SFDR-categorie
- Artikel 9
- Oprichtingsdatum
- Domicilieland
- Luxembourg
- Beheervennootschap met maatschappelijke zetel in Luxemburg
- CANDRIAM, beheervennootschap met maatschappelijke zetel in Luxemburg.
- Depothoudende Bank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Transfer agent
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Looptijd
- Het fonds heeft geen eindvervaldag
- Anti Dilution system
- ja
Swingprijs beschrijving
Swing pricing" is een mechanisme waarbij de netto inventariswaarde naar boven (of naar beneden) wordt bijgesteld als de verandering in verplichtingen positief (of negatief) is, om voor de bestaande beleggers de kosten te beperken die verbonden zijn aan de herstructurering van de portefeuille naar aanleiding van inschrijvings-/terugkoopbewegingen in het fonds. Op waarderingsdagen waarop het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen en het bedrag van de terugkopen van een compartiment (d.w.z. de netto transacties) een vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde drempel overschrijdt, heeft de Raad van Bestuur het recht om:
- de netto-inventariswaarde te waarderen door aan de activa een forfaitair percentage aan vergoedingen te voegen (in het geval van netto inschrijvingen), of af te trekken (in het geval van netto terugkopen), dat overeenstemt met de marktpraktijk en de kosten en/of de liquiditeitsvoorwaarden bij de aankoop of verkoop van effecten;
- de effectenportefeuille te waarderen op basis van bied- of laatprijzen;
- de netto-inventariswaarde te waarderen door "spreads" vast te stellen dat representatief is voor de betrokken markt;
- het verwateringsmechanisme mag niet meer bedragen dan 2% van de netto-inventariswaarde, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, zoals in geval van een sterke daling van de liquiditeit, die dan voor het betrokken compartiment in het (half)jaarverslag van de BEVEK gedetailleerd zal worden beschreven.
Instrument kenmerken
- Information ratio
- C - Cap
- Benchmark
- MSCI ACWI (Net Return)
- Valuta
- USD
- Eerste NIW-datum
- 22/12/20
- ISIN
- LU2258562813
- Aanbevolen beleggingshorizon
- 6 jaren
- Bloomberg ticker
- CASEFCU LX Equity
- Morningstar ticker
- F000017NVE
- Toestemming voor marketing
- Duitsland; Italië; Luxemburg; Oostenrijk
Belastingen, vergoedingen en commissies
- Beheerkosten (max)
- 1.60 %
- Intekening
- 3.50 %
- Terugkoop
- 0.00 %
- Datum Lopende kosten
Orders
Inschrijving
- Cut-off intekening
- D 12:00
Verkoop
- Cut-off terugkoop
- D 12:00
De overeenkomstige tijdzone is verbonden is aan de maatschappelijke zetel van het fonds.
NIW
Specificaties
- Waarderingsfrequentie
- dagelijks
- NIW datum
- D
- NIW berekeningsdag
- D+1
Activa in beheer
- Munteenheid
- USD
- Waarde
- 283.431.204,26
- Datum
- 16/04/2025
Aandelenklasse AUM
- Laatste NIW datum
- 16/04/2025
- Laatste NIW
- 96,56
Juridische documenten - C Cap
Alle juridische documenten downloadenESG-documenten
Download alle ESG documentenJaarverslagen en halfjaarlijks verslagen
Alle verslagen downloadenReportings en fondscommentaar
Download alle reportingsAwards
Andere belangrijke informatie
Dit document is een publicitaire mededeling. Raadpleeg het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt. Deze publicitaire mededeling wordt louter ter informatie verstrekt, vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten, houdt geen beleggingsadvies in en bevestigt geen transactie, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met veel zorg selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct - of indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen tijde worden nageleefd, de inhoud van deze publicitaire mededeling mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
Waarschuwing: in het verleden behaalde resultaten, simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdiens of - strategie bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, kosten en andere lasten. Resultaten uitgedrukt in een andere valuta dan die van de lidstaat waarin de belegger woonachtig is, kunnen onderhevig zijn aan valutaschommelingen waardoor het rendement hoger of lager kan uitvallen. Indien in deze publicitaire mededeling wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt dergelijke informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij aan wijzigingen onderhevig zijn.
Wat betreft geldmarktfondsen dient de investeerder er zich van bewust te zijn dat een belegging in een geldmarktfonds verschillend is van een belegging in deposito's en dat het oorspronkelijke geïnvesteerde kapitaal in de belegging kan fluctueren. Het fonds doet geen beroep op externe ondersteuning om zijn liquiditeit te garanderen of zijn netto-inventariswaarde per deelbewijs of aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van het oorspronkelijke geïnvesteerde kapitaal wordt gedragen door de investeerder.
Candriam raadt beleggers aan om het document essentiële beleggersinformatie, het prospectus en alle overige relevante informatie met inbegrip van de netto inventariswaarde te raadplegen op de Candriam website https://www.candriam.com alvorens te beleggen in een Candriam fonds. De rechten van investeerders en klachtenprocedures zijn beschikbaar op op volgend webadres: https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/ .
Deze informatie is beschikbaar in het Engels of in een taal van het land waar het fonds verhandeld mag worden. Candriam kan conform de geldende wet - en regelgeving ten alle tijde beslissen om de verhandeling van aandelen of deelbewijzen van een bepaald fonds stop te zetten.
Informatie over aspecten inzake duurzaamheid: de informatie over duurzaamheidsgerelateerde aspecten in deze mededeling is beschikbaar op de volgende Candriam-webpagina: https://www.candriam.com/nl/professional/sfdr/. Bij de beslissing om in het gepromote product te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het gepromote product zoals beschreven in het prospectus of in de informatie die in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving aan beleggers moet worden bekendgemaakt.
ESG Assessment
Dit fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling. Het belegt in economische activiteiten die bijdragen tot een milieu- en/of sociale doelstelling. Om dit doel te bereiken, maakt het beheerteam discretionaire beleggingskeuzes op basis van een economisch/financieel analyseproces en een interne analyse van criteria op het gebied van ecologie, sociaal welzijn en governance (ESG).
a. ESG-selectiecriteria:
Voor bedrijven bestaat de interne analyse van ESG-criteria uit het selecteren van emittenten:
- die het best gepositioneerd zijn om de uitdagingen van duurzame ontwikkeling aan te gaan;
- die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties naleven (d.w.z. mensenrechten, arbeidsrecht, milieu, anticorruptie), en die dus minder blootgesteld zijn aan de risico's verbonden aan deze thema's; en
- die niet betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals bewapening (effecten van een bedrijf waarvan de activiteit bestaat uit de productie, het gebruik of het bezit van antipersoonsmijnen, clusterbommen en/of wapens met verarmd uranium), tabak, thermische kolen.
Voor soevereine emittenten bestaat de interne analyse van ESG-criteria uit het selecteren van:
- Landen die het best presteren in onze vier categorieën van criteria voor duurzame ontwikkeling: Menselijk kapitaal, Natuurlijk kapitaal, Sociaal kapitaal en Economisch kapitaal;
- Landen die geen deel uitmaken van onze zeer onderdrukkende regimes of dictaturen, gebaseerd op de Freedom House Freedom in the World Index en de Voice & Accountability Index van de Wereldbank.
b. Selectiemethode:
De emittenten die de voorkeur genieten van de beheermaatschappij worden onderworpen aan een dubbele analyse:
- Analyse van hun activiteit om hun afstemming op de grote uitdagingen van duurzame ontwikkeling te beoordelen. Wat bijvoorbeeld de overgang naar een circulaire economie betreft, zal de beheermaatschappij een bedrijf dat gerecycleerd staal produceert als duurzamer beschouwen dan een bedrijf dat uitsluitend staal uit ijzererts produceert; en
- Analyse van de manier waarop het bedrijf de spelers beheert die in wisselwerking staan met het bedrijf: zijn werknemers, zijn klanten, zijn aandeelhouders, zijn leveranciers en het milieu. Ook hier zal de beheermaatschappij de voorkeur geven aan bedrijven die in hun sector de meest duurzame praktijken hanteren. Wat bijvoorbeeld de relaties met haar klanten betreft, zal de beheersvennootschap de voorkeur geven aan farmaceutische bedrijven met een evenwichtig prijsbeleid en commercieel beleid. Op dezelfde manier hecht de beheersvennootschap, wat de relaties met hun werknemers betreft, veel belang aan de strijd tegen discriminatie en de naleving van sociale normen.
Ons soevereine beleggingsuniversum bestaat uit de landen die het best presteren in onze vier categorieën van criteria voor duurzame ontwikkeling:
- Natuurlijk Kapitaal: voorraad natuurlijke hulpbronnen die door het land worden beheerd;
- Sociaal Kapitaal: vertrouwen, normen en instellingen waarop mensen kunnen vertrouwen om gemeenschappelijke problemen op te lossen en sociale cohesie te creëren;
- Menselijk Kapitaal: menselijke productiviteit waaraan het land deelneemt via onderwijs en andere initiatieven;
- Economisch Kapitaal: beoordeling van het niveau van levensvatbaarheid van de economische activiteit.
c. Een team van ESG-analisten is verantwoordelijk voor het beoordelen van de selectiecriteria:
ESG-analyse en -selectie worden uitgevoerd door een speciaal team van ESG-analisten binnen Candriam. Dit team bestaat uit specialisten met als missie het analyseren van de blootstelling van bedrijven en overheden aan de risico's en kansen die gepaard gaan met duurzame ontwikkeling. Verwacht wordt dat de selectiecriteria in de loop van de tijd zullen evolueren, op basis van vooruitgang in ESG-onderzoek en veranderingen in de bedrijfspraktijken.
De selectiecriteria zullen in de loop van de tijd evolueren, in lijn met de vooruitgang in ESG-onderzoek en veranderingen in bedrijfspraktijken.