Candriam Equities L Australia
Dettagli del fondo
Morningstar è un fornitore indipendente di analisi d'investimento. Il rating Morningstar è una valutazione quantitativa della performance passata di un fondo, che tiene conto del rischio e dei costi imputati. Il rating non tiene conto di elementi qualitativi ed è calcolata sulla base di una formula (matematica). I fondi sono classificati per categoria e confrontati a fondi simili; in base al loro punteggio ricevono da una a cinque stelle. In ogni categoria, il 10% di testa riceve 5 stelle, il successivo 22,5% 4 stelle, il successivo 35% 3 stelle, il successivo 22,5% 2 stelle, e l'ultimo 10% riceve 1 stella. Il rating è calcolato mensilmente sulla base delle performance storiche a 3, 5 e 10 anni e non tiene conto del futuro. )
Comunicazione di Marketing. Si prega di consultare il prospetto del fondo e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento. I documenti possono essere ottenuti gratuitamente.
Rischi
Definizione
L'indicatore di rischio sintetico (ISR) è un indicatore con rating da 1 a 7, che corrisponde a livelli crescenti di rischio e di rendimento. La metodologia di calcolo di questo indicatore regolamentare è disponibile nel KID.
L'indicatore di rischio sintetico (ISR) consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri.
Indica la probabilità che questo prodotto registri delle perdite in caso di movimenti sui mercati o di un'impossibilità da parte nostra di pagare l'investitore.;
L'indicatore di rischio sintetico (ISR) è un indicatore con rating da 1 a 7, che corrisponde a livelli crescenti di rischio e di rendimento. La metodologia di calcolo di questo indicatore regolamentare è disponibile nel KID.<br> L'indicatore di rischio sintetico (ISR) consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri.<br> Indica la probabilità che questo prodotto registri delle perdite in caso di movimenti sui mercati o di un'impossibilità da parte nostra di pagare l'investitore.
Storico del NAV
Candriam Equities L Australia
Storico del NAV
All Ordinaries (Gross Return)
C Cap
Questo grafico rappresenta il valore patrimoniale netto sintetico del fondo. Viene fornito solo a scopo informativo e illustrativo. Il valore patrimoniale netto sintetico si ottiene ricalcolando i valori del patrimonio del fondo, livellando l'effetto delle operazioni sui titoli (frazionamento, cedola, distribuzione di dividendi...) in modo da riflettere la performance reale della quota o dell'azione del fondo. I dati possono essere arrotondati per comodità. I dati espressi in una valuta diversa da quella del Paese di residenza dell'investitore sono soggetti alle fluttuazioni dei tassi di cambio, con un impatto positivo o negativo. La performance lorda può essere influenzata da commissioni, spese e altri oneri.
Documenti legali
Informazioni su questo fondo
Azioni di società con sede legale e/o attività principale in Australia.
Strategia d'investimento:
Il fondo mira a ottenere una crescita del capitale, investendo nei principali attivi trattati e a sovraperformare l'indice di riferimento.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli attivi trattati. Il fondo non ha un obiettivo di investimento sostenibile e non promuove specificamente caratteristiche ambientali e/o sociali.
Il fondo può fare ricorso a prodotti derivati, sia a titolo di investimento che a fini di copertura (premunirsi contro futuri eventi finanziari avversi).
Valore di riferimento: All Ordinaries (Gross Return).
Il fondo è gestito in modo attivo e il processo d'investimento implica il riferimento a un valore di riferimento (l’indice).
Definizione dell'indice:
L’indice misura la performance dei 500 principali titoli del mercato azionario in Australia.
Utilizzo dell'indice:
- come universo di investimento. In generale, gli strumenti finanziari del comparto sono in prevalenza componenti dell'indice. Tuttavia, sono comunque consentiti gli investimenti al di fuori dell’indice,
- nella determinazione dei livelli di rischio/parametri di rischio;
- per fini di confronto tra le performance.
Essendo gestito attivamente, il fondo non ha come obiettivo quello di investire in tutte le componenti dell’indice, né di investire nelle stesse proporzioni delle componenti dell’indice in questione. Nelle normali condizioni di mercato, il tracking error previsto del fondo sarà da moderato a importante, ossia compreso tra il 2% e il 6%. Questa misura è una stima degli scarti di performance del fondo rispetto alla performance del suo indice. Maggiore è il tracking error, maggiori saranno le deviazioni rispetto all'indice. Il tracking error realizzato dipende soprattutto dalle condizioni di mercato (volatilità e correlazioni tra strumenti finanziari) e può quindi allontanarsi dal tracking error previsto.
Storico del NAV
Storico del NAV
Candriam Equities L Australia
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All Ordinaries (Gross Return)
C Cap
Questo grafico rappresenta il valore patrimoniale netto sintetico del fondo. Viene fornito solo a scopo informativo e illustrativo. Il valore patrimoniale netto sintetico si ottiene ricalcolando i valori del patrimonio del fondo, livellando l'effetto delle operazioni sui titoli (frazionamento, cedola, distribuzione di dividendi...) in modo da riflettere la performance reale della quota o dell'azione del fondo. I dati possono essere arrotondati per comodità. I dati espressi in una valuta diversa da quella del Paese di residenza dell'investitore sono soggetti alle fluttuazioni dei tassi di cambio, con un impatto positivo o negativo. La performance lorda può essere influenzata da commissioni, spese e altri oneri.
Rendimento cumulativo
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.
Essi possono aiutare a valutare come è stato gestito il fondo in passato.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
| Classi di azioni | -3.82 | 2.15 | 13.59 | 6.53 |
| Benchmark | -1.23 | 1.12 | 9.52 | 3.23 |
| Differenza | -2.59 | 1.04 | 4.07 | 3.31 |
Informazioni supplementary
I rendimenti sopra elencati sono forniti sulla base del Net Asset Value (NAV), al netto delle commissioni e del reddito reinvestito. Tutte le commissioni e le commissioni di gestione sono incluse nel calcolo dei rendimenti passati ad eccezione di eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso. Le imposte non sono incluse nel calcolo dei rendimenti. Il valore o il prezzo convertito in euro può essere ridotto o aumentato a seconda delle fluttuazioni del tasso di cambio. Il fondo non è un investimento garantito. I NAV sono al netto delle commissioni e sono forniti dall'ufficio contabilità e il benchmark dai provider ufficiali.
Gli eventi del mercato (conversioni valutarie, cedole, frazionamenti, ecc.) influiscono sul grafico. Il grafico è pubblicato unicamente a titolo informativo e non descrive con precisione l’andamento del patrimonio netto del fondo. I dati possono essere arrotondati per semplificazione. I dati espressi in una divisa diversa da quella del Paese di residenza dell’investitore sono soggetti a oscillazioni del tasso di cambio, il cui effetto può essere positivo o negativo. La performance lorda può essere influenzata da commissioni, commissioni e altre spese.
Rendimento annuale negli ultimi anni (%)
Questo grafico mostra la performance del fondo come utile o perdita percentuale annui negli ultimi 10 anni.
Può essere utile per valutare la gestione del fondo in passato e confrontarla con l’indice di riferimento.
La composizione dell'indice può cambiare nel tempo. La performance riportata potrebbe pertanto differire dalla performance del relativo indice prima della sua modifica.
La performance è indicata al netto delle spese correnti. Tutte le commissioni di sottoscrizione e di uscita sono esclude dal calcolo.
Le performance espresse in una valuta diversa da quella del paese di residenza dell'investitore sono soggette alle oscillazioni del tasso di cambio, e comportano un impatto negativo o positivo sui risultati. Se il presente documento fa riferimento ad uno specifico trattamento fiscale, tali informazioni dipendono dalla situazione individuale di ciascun investitore e possono variare.
Se per un determinato anno non sono riportate informazioni sulla performance, significa che non esistono dati oppure che i dati disponibili sono insufficienti per fornire agli investitori indicazioni utili o affidabili su tale performance.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classi di azioni | 1.21 % | 9.55 % | 14.08 % | -7.83 % | 25.42 % | 5.76 % | 22.34 % | -1.72 % | 9.98 % | 7.50 % |
| Benchmark | -0.82 % | 7.01 % | 7.84 % | -7.42 % | 19.14 % | 0.71 % | 13.55 % | -7.17 % | 8.42 % | 7.55 % |
| Differenza | 2.03 % | 2.54 % | 6.24 % | -0.40 % | 6.27 % | 5.06 % | 8.79 % | 5.45 % | 1.57 % | -0.05 % |
Informazioni supplementary
I rendimenti sopra elencati sono forniti sulla base del Net Asset Value (NAV), al netto delle commissioni e del reddito reinvestito. Tutte le commissioni e le commissioni di gestione sono incluse nel calcolo dei rendimenti passati ad eccezione di eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso. Le imposte non sono incluse nel calcolo dei rendimenti. Il valore o il prezzo convertito in euro può essere ridotto o aumentato a seconda delle fluttuazioni del tasso di cambio. Il fondo non è un investimento garantito. I NAV sono al netto delle commissioni e sono forniti dall'ufficio contabilità e il benchmark dai provider ufficiali.
Gli eventi del mercato (conversioni valutarie, cedole, frazionamenti, ecc.) influiscono sul grafico. Il grafico è pubblicato unicamente a titolo informativo e non descrive con precisione l’andamento del patrimonio netto del fondo. I dati possono essere arrotondati per semplificazione. I dati espressi in una divisa diversa da quella del Paese di residenza dell’investitore sono soggetti a oscillazioni del tasso di cambio, il cui effetto può essere positivo o negativo. La performance lorda può essere influenzata da commissioni, commissioni e altre spese.
Indicatori di rischio
Definizione
L'indicatore di rischio sintetico (ISR) è un indicatore con rating da 1 a 7, che corrisponde a livelli crescenti di rischio e di rendimento. La metodologia di calcolo di questo indicatore regolamentare è disponibile nel KID.<br> L'indicatore di rischio sintetico (ISR) consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri.<br> Indica la probabilità che questo prodotto registri delle perdite in caso di movimenti sui mercati o di un'impossibilità da parte nostra di pagare l'investitore.- SRI Valore
- 4
Principali rischi
-
Rischio di concentrazione
Tale rischio è correlato a una significativa concentrazione di investimenti in una specifica classe di attivi o in determinati mercati. Maggiore è la diversificazione del fondo, minore è il rischio di concentrazione.
-
Rischio di derivati
I derivati sono investimenti il cui valore dipende (o deriva) dal valore di uno strumento sottostante, quale un titolo, un'attività, un tasso di riferimento o un indice. Le strategie dei derivati spesso comportano la leva finanziaria, che può amplificare una perdita, causando potenzialmente al Comparto una perdita di denaro superiore a quella che avrebbe subito se avesse investito nello strumento sottostante. L'utilizzo di derivati può comportare una maggiore volatilità del portafoglio in relazione a tale attività sottostante e un aumento del rischio di controparte.
-
Rischio azionario
Alcuni fondi possono essere esposti al rischio del mercato azionario mediante investimenti diretti (tramite valori mobiliari trasferibili e/o prodotti derivati), ossia sottoposti all'andamento positivo o negativo delle borse valori. Queste evoluzioni possono essere enormi e trainate principalmente dalle aspettative relative a macroeconomia e risultati aziendali, speculazione e fattori irrazionali (comprese tendenze, opinioni o rumour).
-
Rischio di perdita di capitale
Si informano gli investitori che qualsiasi capitale investito non è garantito e che pertanto potrebbero non ricevere l'intero importo investito. Potrebbero quindi subire una perdita.
-
Rischio di sostenibilità
Il rischio di sostenibilità si riferisce a qualsiasi evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe influire sulla performance e/o sulla reputazione degli emittenti in portafoglio. Può essere specifico all'emittente, in linea con le sue attività e le sue prassi, ma può anche essere dovuto a fattori esterni.
Altri rischi
-
Rischio di controparte
Quando il fondo effettua transazioni over-the-counter (ossia con strumenti non quotati sui mercati), è esposto al rischio di inadempienza della controparte all'operazione.
-
Rischio di investimento ESG
Il rischio di investimento ESG si riferisce ai rischi derivanti dall'inclusione di fattori ESG nel processo di gestione, quali l'esclusione di attività o di emittenti e l'inclusione dei rischi di sostenibilità nella selezione e/o nell'allocazione degli emittenti nel portafoglio.
-
Rischio di liquidità
Si verifica quando una posizione di portafoglio non può essere venduta, liquidata o chiusa a un costo limitato ed entro un periodo di tempo sufficientemente breve, mettendo così a rischio la capacità del fondo di adempiere in qualsiasi momento agli obblighi di rimborso delle azioni degli investitori su richiesta di questi.
Indicatori di rischio 31.3.25
- Alpha
-
0.01
- Beta
-
1.02
- Rapporto informazione
-
0.32
- Indice di Sharpe
-
-0.09
- Tracking error
-
3.08 %
- Volatilità
-
13.67 %
- Active share
-
99.91 %
- Dividend Yield
-
4.66 %
- Esposizione di Capitale
-
100.02 %
- Numero di emissioni
-
34
- Price Earning Ratio
-
16.52 %
- Price to Book Value
-
2.50 %
- ROE
-
18.82 %
Caratteristiche del fondo
- Nome del fondo
- Candriam Equities L Australia
- Benchmark
- All Ordinaries (Gross Return)
- Nome della SICAV
- Candriam Equities L
- Valuta
- AUD
- Forma giuridica
- Comparto di una SICAV di diritto lussemburghese
- Tipo di fondo
- UCITS
- Data di creazione
- Paese di domicilio
- Luxembourg
- Società di Gestione con sede legale in Lussemburgo
- CANDRIAM, società di Gestione con sede legale in Lussemburgo.
- Banca depositaria
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Società di gestione delegata
- Ausbil Investment Management Limited
- Agente di trasferimento
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Term of fund
- Il fondo non ha durata determinata
- Anti Dilution system
- sì
Descrizione dello swing pricing
Lo Swing Pricing è un meccanismo in base al quale il valore patrimoniale netto viene rettificato al rialzo (o al ribasso) se la variazione della quota è positiva (o negativa) al fine di ridurre i costi di ristrutturazione del portafoglio per gli investitori esistenti a causa dei movimenti di sottoscrizione/rimborso del fondo. Nei giorni di valutazione in cui la differenza tra l'importo delle sottoscrizioni e l'importo dei riscatti di un comparto (cioè, le transazioni nette) supera la soglia precedentemente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo ha il diritto:
- di valutare il valore patrimoniale netto, aggiungendo agli attivi (in caso di sottoscrizioni nette) o detraendo dagli attivi (in caso di riscatti netti) una percentuale fissa delle commissioni che corrispondono alle pratiche di mercato e che riflettono le spese e/o le condizioni di liquidità in occasione degli acquisti o delle vendita di titoli;
- di valutare il portafoglio titoli in base ai prezzi di acquisto o vendita;
- di valutare il valore patrimoniale netto fissando un livello di spread rappresentativo del mercato in questione;
- Il meccanismo di diluizione non deve superare il 2% del valore patrimoniale netto, salvo circostanze eccezionali, come in caso di forte calo di liquidità, che sarebbero poi illustrate in dettaglio nella relazione semestrale / annuale della SICAV.
Caratteristiche dello strumento
- Classi di azioni
- C - Cap
- Benchmark
- All Ordinaries (Gross Return)
- Valuta
- AUD
- Data primo NAV
- 27.6.97
- ISIN
- LU0078775011
- Orizzonte d'investimento consigliato
- 6 anni
- Ticker Bloomberg
- BIL4795 LX Equity
- Ticker Morningstar
- F0GBR04BG8
- Autorizzazione all'immissione in commercio
- Austria; Belgio; Cile; Danimarca; Finlandia; Francia; Germania; Italia; Lussemburgo; Norvegia; Paesi Bassi; Regno Unito; Spagna; Svezia; Svizzera
Tasse, oneri e commissioni
- Spese di gestione (max)
- 1.50 %
- Sottoscrizione
- 3.50 %
- Riscatto
- 0.00 %
- Costo di ingresso
- 4.00%
- Costo di uscita
- 0.00%
Commissioni di transazione
- Costi di transazione del portafoglio
- 0.00%
Costo corrente (per classe di azioni)
- Costo corrente ex ante
- 1.89%
Ordini
Sottoscrizione
- Limite della sottoscrizione
- G 12:00
Rimborso
- Limite del rimborso
- G 12:00
NAV
Specifiche
- Frequenza di valutazione
- quotidiano
- Data NAV
- G
- Data calcolo NAV
- G
AUM
- Valuta
- AUD
- Valore
- 192’763’267.29
- Data
- Ieri
Classe di azioni AUM
- Ultima data NAV
- Ieri
- Ultimo NAV
- 2081.45
Documenti legali - C Cap
Scarica tutti i documenti legaliDocumenti degli azionisti
Scarica tutti i documenti degli azionistiRelazione annuale e semestrale
Scarica tutti i documenti reportRendiconto e commento del Fondo
Scarica tutti i documenti informativiPremi
the €uro Fund Award
- Data evento
- Categoria
- AF Australien - 10 years
- Organizzatore
- Finanzen Verlag GmbH
€uro Fund Award 2022
- Data evento
- Categoria
- AF Australien - 3 & 5 years - 1st place
- Organizzatore
- Finanzen Verlag GmbH
I riferimenti a classifiche, premi e/o rating non sono indicatori dei rendimenti futuri dei fondi o del gestore patrimoniale.
Informazioni su questo fondo
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto del fondo e al documento informazioni chiave per gli investitori (KIID) prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Questo materiale di marketing non costituisce un’offerta per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari, né rappresenta un consiglio di investimento o una conferma di alcun genere di transazione, eccetto laddove non sia espressamente così convenuto. Sebbene Candriam selezioni attentamente le fonti e i dati contenuti in questo documento, non si può escludere a priori la presenza di eventuali errori od omissioni. Candriam declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali perdite dirette o indirette conseguenti sull’uso di questo documento. I diritti di proprietà intellettuale di Candriam devono essere rispettati in ogni momento e il contenuto di questo documento non può essere riprodotto senza previo consenso scritto da parte della stessa.
Attenzione: i rendimenti passati di uno strumento finanziario o indice, o di un servizio o strategia di investimento, o le simulazioni di risultati passati, e le previsioni di rendimenti futuri non sono indicativi di rendimenti futuri. I rendimenti lordi possono subire l’impatto di commissioni, competenze ed altri oneri. I rendimenti espressi in una divisa diversa da quella del Paese di residenza dell’investitore sono soggetti alle fluttuazioni dei tassi di cambio, con un impatto negativo o positivo sui guadagni. Nel caso in cui il presente documento si riferisse ad un trattamento fiscale specifico, tali informazioni dipenderebbero dalla singola situazione di ciascun investitore e potrebbero subire variazioni. Per quanto riguarda i fondi del mercato monetario si tenga presente che un investimento in un fondo presenta delle differenze da un investimento in depositi e che il capitale dell'investimento è soggetto a variazioni. Il fondo non si affida ad un supporto esterno per garantire la propria liquidità o stabilizzare il proprio NAV per quota o azione. Il rischio di perdita del capitale è a carico dell'investitore.
Candriam consiglia vivamente agli investitori di consultare, tramite il nostro sito web www.candriam.com, il documento “informazioni chiave per gli investitori” (KIID), il prospetto e tutte le altre informazioni pertinenti, inclusi i NAV del fondo, prima di investire in uno dei nostri fondi. I diritti degli investitori e la procedura di reclamo sono accessibili sulle pagine web regolamentari di Candriam https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/. Queste informazioni sono disponibili in lingua inglese o nella lingua locale di ciascun paese in cui la commercializzazione del fondo sia approvata. In base alle leggi e ai regolamenti applicabili, Candriam può decidere di interrompere le attività di commercializzazione di un fondo in qualsiasi momento.
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Rappresentante per la Svizzera: CACEIS (Suisse) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. I documenti legali nonché gli eventuali rapporti finanziari annuali e semestrali più recenti dei fondi d'investimento possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante svizzero.
Agente di pagamento svizzero: CACEIS Bank, Parigi, filiale di Nyon/Svizzera, Route de Signy, 35, CH-1260 Nyon.
Luogo dell'esecuzione: Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.
Foro competente: Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.