Steeve BRUMENT
Head of Quantitative Multi-Asset Strategies / Deputy Global Head of Multi-Asset
Candriam Diversified Futures
Dettagli del fondo
AUM - 04 FEB 2025
EUR 241’310’948.96
ultimo NAV - 04 FEB 2025
EUR 13’176.69
Categoría Morningstar™
EAA Fund Systematic Trend EUR
Rating Morningstar™
- 31 DIC 2024
Morningstar è un fornitore indipendente di analisi d'investimento. Il rating Morningstar è una valutazione quantitativa della performance passata di un fondo, che tiene conto del rischio e dei costi imputati. Il rating non tiene conto di elementi qualitativi ed è calcolata sulla base di una formula (matematica). I fondi sono classificati per categoria e confrontati a fondi simili; in base al loro punteggio ricevono da una a cinque stelle. In ogni categoria, il 10% di testa riceve 5 stelle, il successivo 22,5% 4 stelle, il successivo 35% 3 stelle, il successivo 22,5% 2 stelle, e l'ultimo 10% riceve 1 stella. Il rating è calcolato mensilmente sulla base delle performance storiche a 3, 5 e 10 anni e non tiene conto del futuro. )
Comunicazione di Marketing. Si prega di consultare il prospetto del fondo e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento. I documenti possono essere ottenuti gratuitamente.
Rischi
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più basso
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più elevato
1
2
3
4
5
6
7
Definizione
L'indicatore di rischio sintetico (ISR) è un indicatore con rating da 1 a 7, che corrisponde a livelli crescenti di rischio e di rendimento. La metodologia di calcolo di questo indicatore regolamentare è disponibile nel KID.
L'indicatore di rischio sintetico (ISR) consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri.
Indica la probabilità che questo prodotto registri delle perdite in caso di movimenti sui mercati o di un'impossibilità da parte nostra di pagare l'investitore.;
L'indicatore di rischio sintetico (ISR) è un indicatore con rating da 1 a 7, che corrisponde a livelli crescenti di rischio e di rendimento. La metodologia di calcolo di questo indicatore regolamentare è disponibile nel KID.<br> L'indicatore di rischio sintetico (ISR) consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri.<br> Indica la probabilità che questo prodotto registri delle perdite in caso di movimenti sui mercati o di un'impossibilità da parte nostra di pagare l'investitore.
Storico del NAV
Candriam Diversified Futures
Storico del NAV
€STR (Euro Short Term Rate) Capitalized
C Cap
Questo grafico rappresenta il valore patrimoniale netto sintetico del fondo. Viene fornito solo a scopo informativo e illustrativo. Il valore patrimoniale netto sintetico si ottiene ricalcolando i valori del patrimonio del fondo, livellando l'effetto delle operazioni sui titoli (frazionamento, cedola, distribuzione di dividendi...) in modo da riflettere la performance reale della quota o dell'azione del fondo. I dati possono essere arrotondati per comodità. I dati espressi in una valuta diversa da quella del Paese di residenza dell'investitore sono soggetti alle fluttuazioni dei tassi di cambio, con un impatto positivo o negativo. La performance lorda può essere influenzata da commissioni, spese e altri oneri.
Documenti legali
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Informazioni su questo fondo
Candriam Diversified Futures è un fondo comune di investimento (FCP) di diritto francese. Il suo obiettivo di investimento è di conseguire una performance assoluta al netto di tutte le commissioni di gestione superiori all'indice €STR capitalizzato per le quote denominate in euro, superiore all'indice SONIA capitalizzato per le quote denominate in GBP, e superiore all'indice FER capitalizzato per le quote denominate in USD, indipendentemente dalle tendenze sui mercati azionari, dei tassi di interesse, delle valute e della volatilità, mediante strategie quantitative sistematiche con un obiettivo di volatilità annualizzato inferiore al 12% in normali condizioni di mercato. Il denaro dell'investitore sarà investito principalmente in strumenti finanziari selezionati dalla Società di Gestione. Questi strumenti saranno soggetti alle tendenze e alle incertezze del mercato. Il Fondo non ha un obiettivo d'investimento sostenibile e non promuove specificamente caratteristiche ambientali e/o sociali. Il Fondo cerca di escludere gli investimenti in società che non rispettano determinati standard e principi riconosciuti a livello internazionale, o società particolarmente esposte a determinate attività controverse. L'orizzonte d'investimento è di tre anni. Il fondo è gestito attivamente, con riferimento all'indice indicato nella sezione "caratteristiche". Per ulteriori informazioni su questo indice e sul suo utilizzo, consultare il documento contenente le informazioni chiave (KID) del fondo.
Principali attivi trattati:
Indici azionari, di volatilità, di tassi d'interesse, e di valute attraverso prodotti derivati (future e option). Nell’ambito della strategia del fondo di portafoglio: obbligazioni e altri titoli di credito, nonché strumenti del mercato monetario, emessi da qualunque tipo di emittente con rating a breve termine minimo A-2 (o equivalente) all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia (ossia da emittenti ritenuti di ottima qualità).
Strategia d'investimento:
La gestione del portafoglio si articola attorno a una strategia prudente del fondo di portafoglio tramite obbligazioni e strumenti del mercato monetario, e a una strategia dinamica.
La strategia dinamica si articola attorno a strategie sistematiche fondate su modelli quantitativi che consentono di fornire segnali di acquisto o di vendita degli attivi. Attualmente, si applicano tre strategie poco correlate tra loro:
* da un lato, la strategia principale detta di follow-up della tendenza, basata su analisi statistiche nell'ottica di determinare le migliori tendenze di mercato, a prescindere dalle previsioni su detti mercati,
* dall'altro, una strategia contraria, che opera contro le principali tendenze beneficiando degli eccessi sia al rialzo che al ribasso dei mercati,
* e per finire, un modello di riconoscimento di forma basato su di un'analisi statistica a breve termine il cui scopo è stabilire se i movimenti recenti dei mercati si sono già verificati in precedenza.
La gestione si pronuncia se in passato questo comportamento è stato proficuo.
Il fondo non ha un obiettivo di investimento sostenibile e non promuove specificamente caratteristiche ambientali e/o sociali.
Il team di gestione può ricorrere a prodotti derivati come future, opzioni, cambio a termine e soprattutto su categorie di mercati di tasso, obbligazioni di stato, indici di borsa, valute... È anche possibile ricorrere a Total Return Swap (contratti di cambio sul rendimento globale), o altri strumenti finanziari derivati che presentano le medesime caratteristiche.
I derivati sono utilizzati per fini di esposizione (buy o sell), di copertura o di arbitraggio.
Indice di riferimento: €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized.
Il fondo è gestito in modo attivo e il processo d'investimento implica il riferimento a un indice di riferimento.
Utilizzo dell'indice:
- a fini di calcolo della commissione di performance per talune classi di azioni,
- per fini di confronto tra le performance.
Obiettivi d’investimento:
Sulla durata dell'investimento raccomandato e nel quadro della sue gestione sistematica, il fondo mira, investendo nei principali attivi trattati, a una performance assoluta superiore a €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized e a una volatilità (indicatore delle oscillazioni al rialzo e al ribasso del valore del fondo) annualizzata inferiore al 12% in normali condizioni di mercato.
Indici azionari, di volatilità, di tassi d'interesse, e di valute attraverso prodotti derivati (future e option). Nell’ambito della strategia del fondo di portafoglio: obbligazioni e altri titoli di credito, nonché strumenti del mercato monetario, emessi da qualunque tipo di emittente con rating a breve termine minimo A-2 (o equivalente) all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia (ossia da emittenti ritenuti di ottima qualità).
Strategia d'investimento:
La gestione del portafoglio si articola attorno a una strategia prudente del fondo di portafoglio tramite obbligazioni e strumenti del mercato monetario, e a una strategia dinamica.
La strategia dinamica si articola attorno a strategie sistematiche fondate su modelli quantitativi che consentono di fornire segnali di acquisto o di vendita degli attivi. Attualmente, si applicano tre strategie poco correlate tra loro:
* da un lato, la strategia principale detta di follow-up della tendenza, basata su analisi statistiche nell'ottica di determinare le migliori tendenze di mercato, a prescindere dalle previsioni su detti mercati,
* dall'altro, una strategia contraria, che opera contro le principali tendenze beneficiando degli eccessi sia al rialzo che al ribasso dei mercati,
* e per finire, un modello di riconoscimento di forma basato su di un'analisi statistica a breve termine il cui scopo è stabilire se i movimenti recenti dei mercati si sono già verificati in precedenza.
La gestione si pronuncia se in passato questo comportamento è stato proficuo.
Il fondo non ha un obiettivo di investimento sostenibile e non promuove specificamente caratteristiche ambientali e/o sociali.
Il team di gestione può ricorrere a prodotti derivati come future, opzioni, cambio a termine e soprattutto su categorie di mercati di tasso, obbligazioni di stato, indici di borsa, valute... È anche possibile ricorrere a Total Return Swap (contratti di cambio sul rendimento globale), o altri strumenti finanziari derivati che presentano le medesime caratteristiche.
I derivati sono utilizzati per fini di esposizione (buy o sell), di copertura o di arbitraggio.
Indice di riferimento: €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized.
Il fondo è gestito in modo attivo e il processo d'investimento implica il riferimento a un indice di riferimento.
Utilizzo dell'indice:
- a fini di calcolo della commissione di performance per talune classi di azioni,
- per fini di confronto tra le performance.
Obiettivi d’investimento:
Sulla durata dell'investimento raccomandato e nel quadro della sue gestione sistematica, il fondo mira, investendo nei principali attivi trattati, a una performance assoluta superiore a €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized e a una volatilità (indicatore delle oscillazioni al rialzo e al ribasso del valore del fondo) annualizzata inferiore al 12% in normali condizioni di mercato.
Squadra di investimento
Storico del NAV
Storico del NAV
Candriam Diversified Futures
Storico del NAV
€STR (Euro Short Term Rate) Capitalized
C Cap
Questo grafico rappresenta il valore patrimoniale netto sintetico del fondo. Viene fornito solo a scopo informativo e illustrativo. Il valore patrimoniale netto sintetico si ottiene ricalcolando i valori del patrimonio del fondo, livellando l'effetto delle operazioni sui titoli (frazionamento, cedola, distribuzione di dividendi...) in modo da riflettere la performance reale della quota o dell'azione del fondo. I dati possono essere arrotondati per comodità. I dati espressi in una valuta diversa da quella del Paese di residenza dell'investitore sono soggetti alle fluttuazioni dei tassi di cambio, con un impatto positivo o negativo. La performance lorda può essere influenzata da commissioni, spese e altri oneri.
Rendimento cumulativo
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.
Essi possono aiutare a valutare come è stato gestito il fondo in passato.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
| Classi di azioni | -1.23 | 4.43 | 5.13 | 2.42 |
| Benchmark | 3.69 | 2.45 | 1.26 | 0.47 |
| Differenza | -4.91 | 1.99 | 3.86 | 1.95 |
Informazioni supplementary
I rendimenti sopra elencati sono forniti sulla base del Net Asset Value (NAV), al netto delle commissioni e del reddito reinvestito. Tutte le commissioni e le commissioni di gestione sono incluse nel calcolo dei rendimenti passati ad eccezione di eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso. Le imposte non sono incluse nel calcolo dei rendimenti. Il valore o il prezzo convertito in euro può essere ridotto o aumentato a seconda delle fluttuazioni del tasso di cambio. Il fondo non è un investimento garantito. I NAV sono al netto delle commissioni e sono forniti dall'ufficio contabilità e il benchmark dai provider ufficiali.
Gli eventi del mercato (conversioni valutarie, cedole, frazionamenti, ecc.) influiscono sul grafico. Il grafico è pubblicato unicamente a titolo informativo e non descrive con precisione l’andamento del patrimonio netto del fondo. I dati possono essere arrotondati per semplificazione. I dati espressi in una divisa diversa da quella del Paese di residenza dell’investitore sono soggetti a oscillazioni del tasso di cambio, il cui effetto può essere positivo o negativo. La performance lorda può essere influenzata da commissioni, commissioni e altre spese.
Rendimento annuale negli ultimi anni (%)
Questo grafico mostra la performance del fondo come utile o perdita percentuale annui negli ultimi 10 anni.
Può essere utile per valutare la gestione del fondo in passato e confrontarla con l’indice di riferimento.
La composizione dell'indice può cambiare nel tempo. La performance riportata potrebbe pertanto differire dalla performance del relativo indice prima della sua modifica.
La performance è indicata al netto delle spese correnti. Tutte le commissioni di sottoscrizione e di uscita sono esclude dal calcolo.
Le performance espresse in una valuta diversa da quella del paese di residenza dell'investitore sono soggette alle oscillazioni del tasso di cambio, e comportano un impatto negativo o positivo sui risultati. Se il presente documento fa riferimento ad uno specifico trattamento fiscale, tali informazioni dipendono dalla situazione individuale di ciascun investitore e possono variare.
Se per un determinato anno non sono riportate informazioni sulla performance, significa che non esistono dati oppure che i dati disponibili sono insufficienti per fornire agli investitori indicazioni utili o affidabili su tale performance.
A partire dal 01/01/2022, l’indice utilizzato come indice di riferimento, Eonia Capi 7d, è stato sostituito da ???STR (Euro Short Term Rate) Capitalized.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classi di azioni | -0.22 % | 9.07 % | -10.89 % | -4.81 % | 11.99 % | 11.99 % | 1.54 % | 13.78 % | 2.30 % | -1.79 % |
| Benchmark | -0.11 % | -0.32 % | -0.36 % | -0.37 % | -0.40 % | -0.47 % | -0.49 % | -0.01 % | 3.29 % | 3.80 % |
| Differenza | -0.12 % | 9.39 % | -10.53 % | -4.44 % | 12.38 % | 12.46 % | 2.03 % | 13.80 % | -0.98 % | -5.58 % |
Informazioni supplementary
I rendimenti sopra elencati sono forniti sulla base del Net Asset Value (NAV), al netto delle commissioni e del reddito reinvestito. Tutte le commissioni e le commissioni di gestione sono incluse nel calcolo dei rendimenti passati ad eccezione di eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso. Le imposte non sono incluse nel calcolo dei rendimenti. Il valore o il prezzo convertito in euro può essere ridotto o aumentato a seconda delle fluttuazioni del tasso di cambio. Il fondo non è un investimento garantito. I NAV sono al netto delle commissioni e sono forniti dall'ufficio contabilità e il benchmark dai provider ufficiali.
Gli eventi del mercato (conversioni valutarie, cedole, frazionamenti, ecc.) influiscono sul grafico. Il grafico è pubblicato unicamente a titolo informativo e non descrive con precisione l’andamento del patrimonio netto del fondo. I dati possono essere arrotondati per semplificazione. I dati espressi in una divisa diversa da quella del Paese di residenza dell’investitore sono soggetti a oscillazioni del tasso di cambio, il cui effetto può essere positivo o negativo. La performance lorda può essere influenzata da commissioni, commissioni e altre spese.
Indicatori di rischio
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più basso
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più elevato
1
2
3
4
5
6
7
Definizione
L'indicatore di rischio sintetico (ISR) è un indicatore con rating da 1 a 7, che corrisponde a livelli crescenti di rischio e di rendimento. La metodologia di calcolo di questo indicatore regolamentare è disponibile nel KID.<br> L'indicatore di rischio sintetico (ISR) consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri.<br> Indica la probabilità che questo prodotto registri delle perdite in caso di movimenti sui mercati o di un'impossibilità da parte nostra di pagare l'investitore.- SRI Valore
- 5
Principali rischi
-
Rischio di arbitraggio
L'arbitraggio è una tecnica che consiste nel beneficiare delle differenze di prezzo registrate (o previste) tra mercati e/o settori e/o titoli e/o valute e/o strumenti. In caso di andamento sfavorevole di questi arbitraggi (aumento delle operazioni di vendita e/o calo delle operazioni di acquisto), il valore patrimoniale netto del fondo potrebbe diminuire.
-
Rischio di controparte
Quando il fondo effettua transazioni over-the-counter (ossia con strumenti non quotati sui mercati), è esposto al rischio di inadempienza della controparte all'operazione.
-
Rischio di cambio
I fondi possono avere un'esposizione a una valuta diversa dalla valuta di valutazione. Le variazioni del tasso di cambio di questa valuta possono influire negativamente sul valore delle attività del portafoglio.
-
Rischio di derivati
I derivati sono investimenti il cui valore dipende (o deriva) dal valore di uno strumento sottostante, quale un titolo, un'attività, un tasso di riferimento o un indice. Le strategie dei derivati spesso comportano la leva finanziaria, che può amplificare una perdita, causando potenzialmente al Comparto una perdita di denaro superiore a quella che avrebbe subito se avesse investito nello strumento sottostante. L'utilizzo di derivati può comportare una maggiore volatilità del portafoglio in relazione a tale attività sottostante e un aumento del rischio di controparte.
-
Rischio dei mercati emergenti
Questi mercati sono caratterizzati da problemi di volatilità più elevata e da una minore liquidità a causa di questioni legali, politiche e strutturali. I movimenti di mercato possono essere più intensi e rapidi sui mercati emergenti rispetto ai "mercati sviluppati", il che può portare a un sostanziale calo del valore patrimoniale netto in caso di movimenti sfavorevoli rispetto alle posizioni assunte.
-
Rischio azionario
Alcuni fondi possono essere esposti al rischio del mercato azionario mediante investimenti diretti (tramite valori mobiliari trasferibili e/o prodotti derivati), ossia sottoposti all'andamento positivo o negativo delle borse valori. Queste evoluzioni possono essere enormi e trainate principalmente dalle aspettative relative a macroeconomia e risultati aziendali, speculazione e fattori irrazionali (comprese tendenze, opinioni o rumour).
-
Rischio di tasso di interesse
Una variazione dei tassi d'interesse, dovuta in particolare all'inflazione, può causare un rischio di perdite e ridurre il valore patrimoniale netto del fondo.
-
Rischio di leva finanziaria
L'utilizzo della leva finanziaria tende ad amplificare i rendimenti sugli attivi sottostanti, sia al rialzo che al ribasso. Di conseguenza, una tendenza minore sul mercato può determinare guadagni o perdite sostanziali. In alcuni casi, può essere perso l'intero investimento.
-
Rischio del modello
Il processo di gestione del fondo si basa sulla definizione di un modello utilizzato per identificare i segnali sulla base dei risultati statistici passati. L'efficienza piena dei modelli e le strategie sviluppate internamente possono rappresentare un rischio.
-
Rischio di perdita di capitale
Si informano gli investitori che qualsiasi capitale investito non è garantito e che pertanto potrebbero non ricevere l'intero importo investito. Potrebbero quindi subire una perdita.
-
Rischio di sostenibilità
Il rischio di sostenibilità si riferisce a qualsiasi evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe influire sulla performance e/o sulla reputazione degli emittenti in portafoglio. Può essere specifico all'emittente, in linea con le sue attività e le sue prassi, ma può anche essere dovuto a fattori esterni.
-
Rischio di volatilità
Un fondo può essere esposto (ad esempio, assumendo posizioni direzionali o utilizzando strategie di arbitraggio) al rischio di volatilità di mercato e potrebbe pertanto subire, in base alla sua esposizione, perdite in caso di variazioni del livello di volatilità di tali mercati.
Altri rischi
-
Rischio di conservazione
L'insolvenza, la negligenza o gli atti fraudolenti di un depositario o di un sub-depositario possono comportare la perdita di attivi. Questo rischio è mitigato dagli obblighi normativi dei depositari.
-
Rischio di credito
Costituisce il rischio che un emittente o una controparte risulti inadempiente. Tale rischio include il rischio di variazioni dei differenziali di credito e del rischio di insolvenza. Il livello di rischio di credito viene solitamente valutato utilizzando "rating", che rappresentano una valutazione comparativa della qualità creditizia (livello di solvibilità) di un emittente, dell'emittente o del portafoglio. Gli investimenti "high yield" presentano i livelli di rating più bassi e, di conseguenza, un rischio di credito elevato.
-
Rischio di consegna
In caso di liquidazione di attività soggette a un'operazione con una controparte, quest'ultima, pur contrattualmente obbligata, potrebbe non essere in grado, in termini operativi, di restituire le attività abbastanza rapidamente da permettere al fondo di onorare la vendita di tali strumenti sul mercato.
-
Rischio di investimento ESG
Il rischio di investimento ESG si riferisce ai rischi derivanti dall'inclusione di fattori ESG nel processo di gestione, quali l'esclusione di attività o di emittenti e l'inclusione dei rischi di sostenibilità nella selezione e/o nell'allocazione degli emittenti nel portafoglio.
-
Rischio legale
Controversie di ogni tipo possono verificarsi con una controparte o un terzo. La Società di gestione mira a ridurre tali rischi mettendo in atto controlli e procedure.
-
Rischio di liquidità
Si verifica quando una posizione di portafoglio non può essere venduta, liquidata o chiusa a un costo limitato ed entro un periodo di tempo sufficientemente breve, mettendo così a rischio la capacità del fondo di adempiere in qualsiasi momento agli obblighi di rimborso delle azioni degli investitori su richiesta di questi.
-
Rischio operativo
Il rischio operativo comprende i rischi di perdite dirette o indirette connessi a una serie di fattori (ad esempio errori umani, frodi e atti dolosi, guasti al sistema informativo ed eventi esterni, ecc.) che potrebbero avere un impatto sul fondo e/o sugli investitori. La Società di gestione mira a ridurre il rischio attraverso l'attuazione di controlli e procedure.
-
Rischio di conflitto di interessi
La selezione di una controparte sulla base di ragioni diverse dall'esclusivo interesse del fondo e/o da un trattamento difforme nella gestione di portafogli analoghi può dar luogo a conflitti di interesse.
Indicatori di rischio 31.1.25
Azienda
Other Controversial Activity Exclusion
Candriam's Controversial Activities Analysis excludes companies involved in harmful or controversial activities. Involvement is assessed using activity-specific revenuebased threshold levels.
Caratteristiche del fondo
- Nome del fondo
- Candriam Diversified Futures
- Benchmark
- €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized
- Valuta
- EUR
- Forma giuridica
- FCP di diritto francese
- Tipo di fondo
- UCITS
- Data di creazione
- Paese di domicilio
- France
- Società di Gestione con sede legale in Lussemburgo
- CANDRIAM, società di Gestione con sede legale in Lussemburgo.
- Banca depositaria
- CACEIS Bank
- Agente di trasferimento
- CACEIS Bank
- Regulator name
- AMF
- Term of fund
- Il fondo non ha durata determinata
- Anti Dilution system
- non
Descrizione dello swing pricing
Lo Swing Pricing è un meccanismo in base al quale il valore patrimoniale netto viene rettificato al rialzo (o al ribasso) se la variazione della quota è positiva (o negativa) al fine di ridurre i costi di ristrutturazione del portafoglio per gli investitori esistenti a causa dei movimenti di sottoscrizione/rimborso del fondo. Nei giorni di valutazione in cui la differenza tra l'importo delle sottoscrizioni e l'importo dei riscatti di un comparto (cioè, le transazioni nette) supera la soglia precedentemente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo ha il diritto:
- di valutare il valore patrimoniale netto, aggiungendo agli attivi (in caso di sottoscrizioni nette) o detraendo dagli attivi (in caso di riscatti netti) una percentuale fissa delle commissioni che corrispondono alle pratiche di mercato e che riflettono le spese e/o le condizioni di liquidità in occasione degli acquisti o delle vendita di titoli;
- di valutare il portafoglio titoli in base ai prezzi di acquisto o vendita;
- di valutare il valore patrimoniale netto fissando un livello di spread rappresentativo del mercato in questione;
- Il meccanismo di diluizione non deve superare il 2% del valore patrimoniale netto, salvo circostanze eccezionali, come in caso di forte calo di liquidità, che sarebbero poi illustrate in dettaglio nella relazione semestrale / annuale della SICAV.
Intrument characteristics
- Classi di azioni
- C - Cap
- Benchmark
- €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized
- Valuta
- EUR
- Data primo NAV
- 16.11.09
- ISIN
- FR0010794792
- Orizzonte d'investimento consigliato
- 3 anni
- Ticker Bloomberg
- DEXDIFC FP Equity
- Ticker Morningstar
- F00000GVD8
- Autorizzazione all'immissione in commercio
- Austria; Francia; Germania; Italia; Lussemburgo; Spagna; Svizzera
Tasse, oneri e commissioni
- Spese di gestione (max)
- 1.70 %
- Sottoscrizione
- 1.00 %
- Riscatto
- 1.00 %
- Costo di ingresso
- 1.00%
- Costo di uscita
- 0.00%
Commissioni di transazione
- Costi di transazione del portafoglio
- 1.00%
Commissioni di performance
- Commissioni di performance
- 20.00%
Costo corrente (per classe di azioni)
- Costo corrente ex ante
- 1.70%
Ordini
Sottoscrizione
- Limite della sottoscrizione
- D 12:00
Rimborso
- Limite del rimborso
- D 12:00
Il fuso orario corrispondente è quello associato al domicilio del fondo.
NAV
Specifiche
- Frequenza di valutazione
- quotidiano
- Data NAV
- G
- Data calcolo NAV
- G+1
AUM
- Valuta
- EUR
- Valore
- 241’310’948.96
- Data
- Ieri
Classe di azioni AUM
- Ultima data NAV
- Ieri
- Ultimo NAV
- 13176.69
Documenti degli azionisti
Scarica tutti i documenti degli azionistiRendiconto e commento del Fondo
Scarica tutti i documenti informativiPremi
2023 UCITS Hedge Awards
- Data evento
- Categoria
- CTA trend following - Best Performing Fund over 3, 4 and 5 Years
- Organizzatore
- The Hedge fund journal
Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2023
- Data evento
- Categoria
- Absolute Performance
- Organizzatore
- Investissements Conseils
Alternative Investments Award Austria 2022
- Data evento
- Categoria
- MANAGED FUTURES - Trendfolger
- Organizzatore
- GELD-Magazin
Europe 2022 Lipper Fund Awards
- Data evento
- Categoria
- Alternative Managed Futures - 3 years
- Organizzatore
- Refintiv
France 2022 Lipper Fund Awards
- Data evento
- Categoria
- Alternative Managed Futures - 3 years
- Organizzatore
- Refinitiv
Switzerland 2022 Lipper Fund Awards
- Data evento
- Categoria
- Alternative Managed Futures - 3 years
- Organizzatore
- Refinitiv
UCITS Hedge Awards 2022
- Data evento
- Categoria
- Trend Following CTA (AUM < $1bn) Best Performing Fund over 3 years
- Organizzatore
- The Hedge Fund Journal
France 2021 Lipper Fund Awards
- Data evento
- Categoria
- Alternative Managed Futures 3 years
- Organizzatore
- Refinitiv
MondoAlternative Awards 2021
- Data evento
- Categoria
- Best Liquid Alternative Managed Futures Fund 2020
- Organizzatore
- Mondo Investor
Mountain View Fund Award 2021
- Data evento
- Categoria
- Managed Futures (Alternative Investments)
- Organizzatore
- Mountain View
UCITS Hedge Awards 2021
- Data evento
- Categoria
- Trend Following CTA > $100m Best Performing Fund over a 2 Year Period
- Organizzatore
- Hedge Fund Journal
I riferimenti a classifiche, premi e/o rating non sono indicatori dei rendimenti futuri dei fondi o del gestore patrimoniale.
Informazioni su questo fondo
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto del fondo e al documento informazioni chiave per gli investitori (KIID) prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Questo materiale di marketing non costituisce un’offerta per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari, né rappresenta un consiglio di investimento o una conferma di alcun genere di transazione, eccetto laddove non sia espressamente così convenuto. Sebbene Candriam selezioni attentamente le fonti e i dati contenuti in questo documento, non si può escludere a priori la presenza di eventuali errori od omissioni. Candriam declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali perdite dirette o indirette conseguenti sull’uso di questo documento. I diritti di proprietà intellettuale di Candriam devono essere rispettati in ogni momento e il contenuto di questo documento non può essere riprodotto senza previo consenso scritto da parte della stessa.
Attenzione: i rendimenti passati di uno strumento finanziario o indice, o di un servizio o strategia di investimento, o le simulazioni di risultati passati, e le previsioni di rendimenti futuri non sono indicativi di rendimenti futuri. I rendimenti lordi possono subire l’impatto di commissioni, competenze ed altri oneri. I rendimenti espressi in una divisa diversa da quella del Paese di residenza dell’investitore sono soggetti alle fluttuazioni dei tassi di cambio, con un impatto negativo o positivo sui guadagni. Nel caso in cui il presente documento si riferisse ad un trattamento fiscale specifico, tali informazioni dipenderebbero dalla singola situazione di ciascun investitore e potrebbero subire variazioni. Per quanto riguarda i fondi del mercato monetario si tenga presente che un investimento in un fondo presenta delle differenze da un investimento in depositi e che il capitale dell'investimento è soggetto a variazioni. Il fondo non si affida ad un supporto esterno per garantire la propria liquidità o stabilizzare il proprio NAV per quota o azione. Il rischio di perdita del capitale è a carico dell'investitore.
Candriam consiglia vivamente agli investitori di consultare, tramite il nostro sito web www.candriam.com, il documento “informazioni chiave per gli investitori” (KIID), il prospetto e tutte le altre informazioni pertinenti, inclusi i NAV del fondo, prima di investire in uno dei nostri fondi. I diritti degli investitori e la procedura di reclamo sono accessibili sulle pagine web regolamentari di Candriam https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/. Queste informazioni sono disponibili in lingua inglese o nella lingua locale di ciascun paese in cui la commercializzazione del fondo sia approvata. In base alle leggi e ai regolamenti applicabili, Candriam può decidere di interrompere le attività di commercializzazione di un fondo in qualsiasi momento.
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