Grégoire THOMAS
Head of EquitY Market Neutral
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Informazioni su questo fondo
Lo scopo del fondo comune di investimento Candriam Index Arbitrage (nel prosieguo, "il Fondo") è di utilizzare una strategia di base prudente del portafoglio, tramite obbligazioni e strumenti del mercato monetario, e una strategia di investimento dinamica basata su una strategia di arbitraggio sulle azioni, in particolare nel contesto delle rettifiche dell'indice, delle transazioni su titoli (ad es. società interessate da una scissione) o uno sconto degli attivi negoziati. Questo fondo comune di investimento può essere adatto agli investitori che desiderano raggiungere questo obiettivo in un periodo di detenzione medio dell'investimento e che sono consapevoli, comprendono e sono in grado di sopportare i rischi specifici del comparto, come indicato nel prosieguo, e definito nella sezione intitolata Fattori di rischio del Prospetto informativo. L'orizzonte d'investimento è di tre anni. Il fondo è gestito attivamente, con riferimento all'indice indicato nella sezione "caratteristiche". Per ulteriori informazioni su questo indice e sul suo utilizzo, consultare il documento contenente le informazioni chiave (KID) del fondo.
Principali attivi trattati:
Azioni mondiali e quote/azioni di "fondi chiusi" investite direttamente e/o prodotti derivati. Nell’ambito della strategia del fondo di portafoglio: obbligazioni e altri titoli di credito, nonché strumenti del mercato monetario, emessi da qualunque tipo di emittente con rating a breve termine minimo A-2 (o equivalente) all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia (ossia da emittenti ritenuti di buona qualità).
Strategia d'investimento:
La gestione del portafoglio si articola attorno a una strategia prudente del fondo di portafoglio tramite obbligazioni e strumenti del mercato monetario, e a una strategia dinamica.
La strategia dinamica d'investimento è una strategia di arbitraggio sulle azioni, in particolare nel quadro di riadeguamento degli indici, di operazioni su titoli (ad esempio società oggetto di una scissione) o di riduzione degli attivi trattati. La strategia di arbitraggio consiste nel beneficiare degli scostamenti di prezzo rilevati (o anticipati) tra mercati e/o settori e/o titoli e/o strumenti. Il fondo non ha un obiettivo di investimento sostenibile e non promuove specificamente caratteristiche ambientali e/o sociali.
Il team di gestione può ricorrere a prodotti derivati come swap, future, opzioni, CDS,... legati soprattutto ai rischi azionari, di tasso d'interesse, cambio. È anche possibile ricorrere a Total Return Swap (contratti di cambio sul rendimento globale), o altri strumenti finanziari derivati che presentano le medesime caratteristiche.
L'utilizzo dei derivati è per fini di esposizione (buy o sell), di copertura o di arbitraggio.
Indice di riferimento: €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized.
Il fondo è gestito in modo attivo e il processo d'investimento implica il riferimento a un indice di riferimento.
Utilizzo dell'indice:
- a fini di calcolo della commissione di performance per talune classi di azioni,
- per fini di confronto tra le performance.
Obiettivi d’investimento:
Sulla durata dell'investimento raccomandato e nel quadro della sue gestione totalmente discrezionale, il fondo mira a una performance superiore a €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized e a una volatilità (indicatore delle oscillazioni al rialzo e al ribasso del valore del fondo) annualizzata inferiore al 5% in normali condizioni di mercato.
Azioni mondiali e quote/azioni di "fondi chiusi" investite direttamente e/o prodotti derivati. Nell’ambito della strategia del fondo di portafoglio: obbligazioni e altri titoli di credito, nonché strumenti del mercato monetario, emessi da qualunque tipo di emittente con rating a breve termine minimo A-2 (o equivalente) all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia (ossia da emittenti ritenuti di buona qualità).
Strategia d'investimento:
La gestione del portafoglio si articola attorno a una strategia prudente del fondo di portafoglio tramite obbligazioni e strumenti del mercato monetario, e a una strategia dinamica.
La strategia dinamica d'investimento è una strategia di arbitraggio sulle azioni, in particolare nel quadro di riadeguamento degli indici, di operazioni su titoli (ad esempio società oggetto di una scissione) o di riduzione degli attivi trattati. La strategia di arbitraggio consiste nel beneficiare degli scostamenti di prezzo rilevati (o anticipati) tra mercati e/o settori e/o titoli e/o strumenti. Il fondo non ha un obiettivo di investimento sostenibile e non promuove specificamente caratteristiche ambientali e/o sociali.
Il team di gestione può ricorrere a prodotti derivati come swap, future, opzioni, CDS,... legati soprattutto ai rischi azionari, di tasso d'interesse, cambio. È anche possibile ricorrere a Total Return Swap (contratti di cambio sul rendimento globale), o altri strumenti finanziari derivati che presentano le medesime caratteristiche.
L'utilizzo dei derivati è per fini di esposizione (buy o sell), di copertura o di arbitraggio.
Indice di riferimento: €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized.
Il fondo è gestito in modo attivo e il processo d'investimento implica il riferimento a un indice di riferimento.
Utilizzo dell'indice:
- a fini di calcolo della commissione di performance per talune classi di azioni,
- per fini di confronto tra le performance.
Obiettivi d’investimento:
Sulla durata dell'investimento raccomandato e nel quadro della sue gestione totalmente discrezionale, il fondo mira a una performance superiore a €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized e a una volatilità (indicatore delle oscillazioni al rialzo e al ribasso del valore del fondo) annualizzata inferiore al 5% in normali condizioni di mercato.
Squadra di investimento
Célia FSEIL
Fund Manager
Damien VERGNAUD
Fund Manager
Sebastien DE GENDRE
Fund Manager
Informazioni su questo fondo
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto del fondo e al documento informazioni chiave per gli investitori (KIID) prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Questo materiale di marketing non costituisce un’offerta per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari, né rappresenta un consiglio di investimento o una conferma di alcun genere di transazione, eccetto laddove non sia espressamente così convenuto. Sebbene Candriam selezioni attentamente le fonti e i dati contenuti in questo documento, non si può escludere a priori la presenza di eventuali errori od omissioni. Candriam declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali perdite dirette o indirette conseguenti sull’uso di questo documento. I diritti di proprietà intellettuale di Candriam devono essere rispettati in ogni momento e il contenuto di questo documento non può essere riprodotto senza previo consenso scritto da parte della stessa.
Attenzione: i rendimenti passati di uno strumento finanziario o indice, o di un servizio o strategia di investimento, o le simulazioni di risultati passati, e le previsioni di rendimenti futuri non sono indicativi di rendimenti futuri. I rendimenti lordi possono subire l’impatto di commissioni, competenze ed altri oneri. I rendimenti espressi in una divisa diversa da quella del Paese di residenza dell’investitore sono soggetti alle fluttuazioni dei tassi di cambio, con un impatto negativo o positivo sui guadagni. Nel caso in cui il presente documento si riferisse ad un trattamento fiscale specifico, tali informazioni dipenderebbero dalla singola situazione di ciascun investitore e potrebbero subire variazioni. Per quanto riguarda i fondi del mercato monetario si tenga presente che un investimento in un fondo presenta delle differenze da un investimento in depositi e che il capitale dell'investimento è soggetto a variazioni. Il fondo non si affida ad un supporto esterno per garantire la propria liquidità o stabilizzare il proprio NAV per quota o azione. Il rischio di perdita del capitale è a carico dell'investitore.
Candriam consiglia vivamente agli investitori di consultare, tramite il nostro sito web www.candriam.com, il documento “informazioni chiave per gli investitori” (KIID), il prospetto e tutte le altre informazioni pertinenti, inclusi i NAV del fondo, prima di investire in uno dei nostri fondi. I diritti degli investitori e la procedura di reclamo sono accessibili sulle pagine web regolamentari di Candriam https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/. Queste informazioni sono disponibili in lingua inglese o nella lingua locale di ciascun paese in cui la commercializzazione del fondo sia approvata. In base alle leggi e ai regolamenti applicabili, Candriam può decidere di interrompere le attività di commercializzazione di un fondo in qualsiasi momento.
Informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità: le informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità contenute nella presente comunicazione sono disponibili sulla pagina web di Candriam https://www.candriam.com/it/professional/sfdr/. La decisione di investire nel prodotto pubblicizzatoo dovrebbe prendere in considerazione tutte le caratteristiche e gli obiettivi del prodotto pubblicizzato come descritto nel suo prospetto, e nei documenti informativi che devono essere divulgati agli investitori in conformità alla legge applicabile.Informazioni specifiche per gli investitori svizzeri: le informazioni qui fornite non costituiscono un'offerta di strumenti finanziari in Svizzera ai sensi della legge federale sui servizi finanziari ("LSerFi") e della sua ordinanza di attuazione. Questa è solo una pubblicità ai sensi della LSerFi e la sua ordinanza di attuazione per gli strumenti finanziari.
Rappresentante per la Svizzera: CACEIS (Suisse) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. I documenti legali nonché gli eventuali rapporti finanziari annuali e semestrali più recenti dei fondi d'investimento possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante svizzero.
Agente di pagamento svizzero: CACEIS Bank, Parigi, filiale di Nyon/Svizzera, Route de Signy, 35, CH-1260 Nyon.
Luogo dell'esecuzione: Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.
Foro competente: Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.