Steeve BRUMENT
Head of Quantitative Multi-Asset Strategies / Deputy Global Head of Multi-Asset
Candriam Diversified Futures
Détails du fonds
Encours sous gestion - 04 FÉVR 2025
EUR 241.310.948,96
Dernière VNI - 04 FÉVR 2025
EUR 13.176,69
Catégorie Morningstar™
EAA Fund Systematic Trend EUR
Notation Morningstar™
- 31 DÉC 2024
Morningstar est un fournisseur indépendant d’analyses d’investissement. La notation Morningstar est une évaluation quantitative de la performance passée d’un fonds tenant compte du risque et des coûts imputés. Elle ne tient pas compte d’éléments qualitatifs et est calculée sur base d’une formule (mathématique). Les fonds sont classés par catégorie et comparés à des fonds similaires, sur base de leur score et ils reçoivent une à cinq étoiles. Dans chaque catégorie, les 10% de tête reçoivent 5 étoiles, les 22,5% suivants 4 étoiles, les 35% suivants 3 étoiles, les 22,5% suivants 2 étoiles, et les derniers 10% reçoivent 1 étoile. La notation est calculée mensuellement sur base des performances historiques sur 3, 5 et 10 ans et ne prend pas en compte le futur. )
Communication Publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés pour l'investisseur avant de prendre toute décision d’investissement. Les documents peuvent être obtenus gratuitement.
Risques
Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
Définition
L'indicateur synthétique de risque (ISR) est un indicateur dont la note va de 1 à 7 et qui correspond à des niveaux croissants de risque et de rendement. La méthodologie de calcul de cet indicateur réglementaire est disponible dans le KID.
L'indicateur synthétique de risque (ISR) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres.
Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.;
L'indicateur synthétique de risque (ISR) est un indicateur dont la note va de 1 à 7 et qui correspond à des niveaux croissants de risque et de rendement. La méthodologie de calcul de cet indicateur réglementaire est disponible dans le KID.<br> L'indicateur synthétique de risque (ISR) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres.<br> Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
Historique de la VNI
Candriam Diversified Futures
Historique de la VNI
€STR (Euro Short Term Rate) Capitalized
C Cap
Ce graphique représente la valeur nette d'inventaire synthétique (ou valeur liquidative synthétique) du fonds. Il est fourni à titre d'information et d'illustration uniquement. La valeur nette d'inventaire synthétique est obtenue par un recalcul des valeurs des actifs du fonds en nivelant l'effet des opérations sur titres (fractionnement, coupon, distribution de dividendes...) afin de refléter la performance réelle de la part ou de l'action du fonds. Les données peuvent être arrondies pour des raisons de lisibilité. Les données exprimées dans une devise autre que celle du pays de résidence de l'investisseur sont sujettes aux fluctuations des taux de change, avec un impact positif ou négatif. La performance brute peut être affectée par les commissions, les frais et autres dépenses.
Documents juridiques
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A propos de ce fonds
Candriam Candriam Diversified Futures est un fonds commun de placement (FCP) de droit français. Son objectif d’investissement est de réaliser une performance absolue, nette de l’ensemble des frais de gestion, supérieure à celle de l’indice €STR capitalisé pour les parts libellées en euros, supérieure à celle de l’indice SONIA capitalisé pour les parts libellées en livres sterling, et supérieure à celle de l’indice EFFR capitalisé pour les parts libellées en dollars américains, indépendamment de l’évolution des marchés actions, de taux et de change internationaux et de la volatilité par le biais de stratégies quantitatives systématiques, avec un objectif de volatilité annuelle inférieure à 12 % dans des conditions de marché normales. Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments seront soumis à l’évolution des marchés et aux incertitudes. Le fonds n’a pas l’investissement durable pour objectif et ne promeut pas spécifiquement des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Le fonds s’efforce d’exclure les investissements dans des sociétés qui ne respectent pas certains principes et normes internationalement reconnus, ou des sociétés particulièrement exposées à certaines activités controversées. L’horizon d’investissement est de 3 ans. Le fonds est géré de manière active, en référence à l’indice visé à la section « Caractéristiques ». Pour plus d’informations sur cet indice et son utilisation, veuillez consulter le document d’information clé (DIC) du fonds.
Principaux actifs traités:
Indices d'actions, de volatilité, de taux d'intérêts, et de devises via des produits dérivés (futures et options). Dans le cadre de la stratégie du fond de portefeuille : obligations et autres titres de créances, et instruments du marché monétaire, de tous types d'émetteurs, dont la notation court terme est au minimum A-2 à l'acquisition (ou équivalent) par une des agences de notation (soit des émetteurs réputés de très bonne qualité).
Stratégie d'investissement:
La gestion du portefeuille s'articule autour d'une stratégie prudente du fond de portefeuille via des obligations et instruments du marché monétaire, et d'une stratégie dynamique.
La stratégie dynamique s'articule autour de stratégies systématiques qui reposent sur des modèles quantitatifs permettant de donner des signaux d'achats ou de ventes des actifs. A ce jour, trois stratégies peu corrélées entre elles sont appliquées :
* d'une part, la stratégie principale dite de suivi de tendance qui repose sur des analyses statistiques et techniques dont le but est de déterminer les meilleures tendances de marché et ce, indépendamment des anticipations sur ces dits marchés,
* d'autre part, une stratégie contrariante qui intervient contre les principales tendances en profitant des excès tant à la hausse qu'à la baisse des marchés,
* et pour finir, un modèle de reconnaissance de forme qui repose sur une analyse statistique à court terme dont l'objectif est de déterminer si les mouvements récents des marchés se sont déjà produits antérieurement.
La gestion prend position si par le passé ce comportement a été profitable.
Le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable et ne promeut pas spécifiquement de caractéristiques environnementales et/ou sociales.
L'équipe de gestion peut utiliser des produits dérivés comme les futures, options, changes à terme et notamment sur les catégories de marchés taux, emprunt d'Etat, indices boursiers, devises... Il est également possible de recourir à des contrats d'échange sur rendement global (« Total Return Swap ») ou d'autres instruments financiers dérivés qui présentent les mêmes caractéristiques.
Les dérivés sont utilisés à des fins d'exposition (acheteuse ou vendeuse), de couverture ou d'arbitrage
Indicateur de référence: €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized.
Le fonds est géré de manière active et le processus d'investissement implique la mention d'un indicateur de référence.
Utilisation de l'indicateur:
- à des fins de calcul de commission de performance pour certaines classes d'actions,
- à des fins de comparaison de performance.
Objectifs d'investissement:
Sur la durée de placement recommandée et dans le cadre de sa gestion systématique, le fonds vise, en investissant dans les principaux actifs traités, une performance absolue supérieure à €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized et une volatilité (indicateur des fluctuations à la hausse comme à la baisse de la valeur du fonds) annualisée inférieure à 12% dans des conditions normales de marché.
Indices d'actions, de volatilité, de taux d'intérêts, et de devises via des produits dérivés (futures et options). Dans le cadre de la stratégie du fond de portefeuille : obligations et autres titres de créances, et instruments du marché monétaire, de tous types d'émetteurs, dont la notation court terme est au minimum A-2 à l'acquisition (ou équivalent) par une des agences de notation (soit des émetteurs réputés de très bonne qualité).
Stratégie d'investissement:
La gestion du portefeuille s'articule autour d'une stratégie prudente du fond de portefeuille via des obligations et instruments du marché monétaire, et d'une stratégie dynamique.
La stratégie dynamique s'articule autour de stratégies systématiques qui reposent sur des modèles quantitatifs permettant de donner des signaux d'achats ou de ventes des actifs. A ce jour, trois stratégies peu corrélées entre elles sont appliquées :
* d'une part, la stratégie principale dite de suivi de tendance qui repose sur des analyses statistiques et techniques dont le but est de déterminer les meilleures tendances de marché et ce, indépendamment des anticipations sur ces dits marchés,
* d'autre part, une stratégie contrariante qui intervient contre les principales tendances en profitant des excès tant à la hausse qu'à la baisse des marchés,
* et pour finir, un modèle de reconnaissance de forme qui repose sur une analyse statistique à court terme dont l'objectif est de déterminer si les mouvements récents des marchés se sont déjà produits antérieurement.
La gestion prend position si par le passé ce comportement a été profitable.
Le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable et ne promeut pas spécifiquement de caractéristiques environnementales et/ou sociales.
L'équipe de gestion peut utiliser des produits dérivés comme les futures, options, changes à terme et notamment sur les catégories de marchés taux, emprunt d'Etat, indices boursiers, devises... Il est également possible de recourir à des contrats d'échange sur rendement global (« Total Return Swap ») ou d'autres instruments financiers dérivés qui présentent les mêmes caractéristiques.
Les dérivés sont utilisés à des fins d'exposition (acheteuse ou vendeuse), de couverture ou d'arbitrage
Indicateur de référence: €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized.
Le fonds est géré de manière active et le processus d'investissement implique la mention d'un indicateur de référence.
Utilisation de l'indicateur:
- à des fins de calcul de commission de performance pour certaines classes d'actions,
- à des fins de comparaison de performance.
Objectifs d'investissement:
Sur la durée de placement recommandée et dans le cadre de sa gestion systématique, le fonds vise, en investissant dans les principaux actifs traités, une performance absolue supérieure à €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized et une volatilité (indicateur des fluctuations à la hausse comme à la baisse de la valeur du fonds) annualisée inférieure à 12% dans des conditions normales de marché.
Equipe d'investissement
Historique de la VNI
Historique de la VNI
Candriam Diversified Futures
Historique de la VNI
€STR (Euro Short Term Rate) Capitalized
C Cap
Ce graphique représente la valeur nette d'inventaire synthétique (ou valeur liquidative synthétique) du fonds. Il est fourni à titre d'information et d'illustration uniquement. La valeur nette d'inventaire synthétique est obtenue par un recalcul des valeurs des actifs du fonds en nivelant l'effet des opérations sur titres (fractionnement, coupon, distribution de dividendes...) afin de refléter la performance réelle de la part ou de l'action du fonds. Les données peuvent être arrondies pour des raisons de lisibilité. Les données exprimées dans une devise autre que celle du pays de résidence de l'investisseur sont sujettes aux fluctuations des taux de change, avec un impact positif ou négatif. La performance brute peut être affectée par les commissions, les frais et autres dépenses.
Performance cumulée
Les performances passées ne constituent pas des indicateurs fiables de la performance future. Les marchés pourront évoluer très différemment dans le futur.
Cela peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré par le passé.
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,23 | 4,43 | 5,13 | 2,42 |
| Indice de référence | 3,69 | 2,45 | 1,26 | 0,47 |
| Différence | -4,91 | 1,99 | 3,86 | 1,95 |
Informations complémentaires
Les rendements repris ci-dessus sont fournis sur base de la Valeur Nette d’Inventaire (ou Valeur Liquidative - VL), nettes de commissions et revenus réinvestis. Tous les frais et commissions de gestion sont inclus dans le calcul des performances passées à l'exception des frais d'entrée et de sortie éventuels. Les taxes ne sont pas incluses dans le calcul des rendements. La valeur ou le prix converti en euro peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations du taux de change. Le fonds n’est pas un investissement garanti. Les VL sont nettes de frais et sont fournies par le département comptable et l’indice de référence par les fournisseurs officiels.
Les évolutions du marché (conversion de la devise, coupon, split, …) ont une influence sur le graphique. Ce graphique est fourni à titre d’information seulement et n’illustre pas précisément l’évolution de l’actif net du fonds. Les données peuvent être arrondies par facilité. Les données exprimées dans une devise autre que celle du pays de résidence des investisseurs sont soumises à des fluctuations de taux de change, avec un impact positif ou négatif. Les performances brutes peuvent être impactées par les commissions, frais et autres dépenses.
Performance annuelle sur les dernières années (%)
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
La composition de l’indice peut évoluer au cours du temps. La performance actuelle peut alors différer de la performance de l’indice correspondant avant son changement.
Les performances sont indiquées après déduction des frais courants. Les frais d’entrée et de sortie sont exclus du calcul.
Les performances exprimées dans une devise autre que celle du pays de résidence de l’investisseur sont sujettes à des fluctuations de taux de change susceptibles d’avoir un impact négatif ou positif sur les profits. Si le présent document renvoie à un régime fiscal spécifique, ces informations dépendent de la situation propre de chaque investisseur et peuvent changer.
Si pour une année il n'y a pas de performance renseignée, c'est qu'il n’existe pas de données ou que les données sont insuffisantes pour fournir aux investisseurs des indications utiles ou fiables sur cette performance.
À la date du 01/01/2022, l’indice utilisé comme indice de référence, Eonia Capi 7d, a été remplacé par ???STR (Euro Short Term Rate) Capitalized.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,22 % | 9,07 % | -10,89 % | -4,81 % | 11,99 % | 11,99 % | 1,54 % | 13,78 % | 2,30 % | -1,79 % |
| Indice de référence | -0,11 % | -0,32 % | -0,36 % | -0,37 % | -0,40 % | -0,47 % | -0,49 % | -0,01 % | 3,29 % | 3,80 % |
| Différence | -0,12 % | 9,39 % | -10,53 % | -4,44 % | 12,38 % | 12,46 % | 2,03 % | 13,80 % | -0,98 % | -5,58 % |
Informations complémentaires
Les rendements repris ci-dessus sont fournis sur base de la Valeur Nette d’Inventaire (ou Valeur Liquidative - VL), nettes de commissions et revenus réinvestis. Tous les frais et commissions de gestion sont inclus dans le calcul des performances passées à l'exception des frais d'entrée et de sortie éventuels. Les taxes ne sont pas incluses dans le calcul des rendements. La valeur ou le prix converti en euro peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations du taux de change. Le fonds n’est pas un investissement garanti. Les VL sont nettes de frais et sont fournies par le département comptable et l’indice de référence par les fournisseurs officiels.
Les évolutions du marché (conversion de la devise, coupon, split, …) ont une influence sur le graphique. Ce graphique est fourni à titre d’information seulement et n’illustre pas précisément l’évolution de l’actif net du fonds. Les données peuvent être arrondies par facilité. Les données exprimées dans une devise autre que celle du pays de résidence des investisseurs sont soumises à des fluctuations de taux de change, avec un impact positif ou négatif. Les performances brutes peuvent être impactées par les commissions, frais et autres dépenses.
Indicateurs de risques et de rendements
Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
Définition
L'indicateur synthétique de risque (ISR) est un indicateur dont la note va de 1 à 7 et qui correspond à des niveaux croissants de risque et de rendement. La méthodologie de calcul de cet indicateur réglementaire est disponible dans le KID.<br> L'indicateur synthétique de risque (ISR) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres.<br> Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.- SRI
- 5
Principaux risques
-
Risque d'arbitrage
L’arbitrage est une technique qui consiste à profiter des écarts de cours constatés (ou anticipés) entre marchés et/ou secteurs et/ou titres et/ou devises et/ou instruments. En cas d’évolution défavorable de ces arbitrages (hausse des opérations vendeuses ou baisse des opérations acheteuses), la valeur liquidative du fonds peut baisser.
-
Risque de contrepartie
Lorsque le fonds effectue des opérations de gré à gré (c’est-à-dire portant sur des instruments non cotés sur les marchés), il s’expose à un risque de défaut de la contrepartie à l’opération.
-
Risque de change
Les fonds peuvent être exposés à une devise différente de leur devise de valorisation. Les variations du taux de change de cette devise peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des actifs en portefeuille.
-
Risque sur dérivés
Les produits dérivés sont des investissements dont la valeur dépend (ou est dérivée) de celle d’un instrument sous-jacent, tel qu’un titre, un actif, un taux de référence ou un indice. Les stratégies sur produits dérivés impliquent souvent un effet de levier, ce qui peut exagérer une perte, au risque de faire perdre au compartiment plus d’argent qu’il n’en aurait perdu s’il avait investi dans l’instrument sous-jacent. L’utilisation de produits dérivés peut se traduire par une plus grande volatilité du portefeuille liée à cet actif sous-jacent et par une hausse du risque de contrepartie.
-
Risque sur les marchés émergents
Ces marchés sont caractérisés par des problèmes de volatilité plus élevés et une liquidité moindre pour des raisons juridiques, politiques et structurelles. Les mouvements de marché peuvent être plus marqués et plus rapides sur les marchés émergents que sur les « marchés développés », ce qui peut entraîner une baisse sensible de la valeur liquidative en cas de mouvements défavorables par rapport aux positions prises.
-
Risque lié aux actions
Certains fonds peuvent être exposés au risque des marchés actions par le biais d’investissements directs (au travers de valeurs mobilières et/ou de produits dérivés), c’est-à-dire soumis à l’évolution positive ou négative des places boursières. Ces évolutions peuvent être considérables et être principalement dues aux anticipations relatives à la macroéconomie et aux résultats des entreprises, à la spéculation et à des facteurs irrationnels (notamment des tendances, des opinions ou des rumeurs).
-
Risque de taux
Une variation des taux d’intérêt, résultant notamment de l’inflation, peut entraîner un risque de perte et réduire la valeur liquidative du fonds.
-
Risque lié à l'effet de levier
Le recours à l’effet de levier tend à accroître les rendements des actifs sous-jacents, à la hausse comme à la baisse. Par conséquent, une évolution mineure du marché peut entraîner des gains ou des pertes substantiels. Dans certains cas, l’intégralité de l’investissement peut être perdue.
-
Risque de model
Le processus de gestion du fonds repose sur l’établissement d’un modèle qui permet d’identifier des signaux basés sur les résultats statistiques passés. La pleine efficacité des modèles et les stratégies développées en interne peuvent constituer un risque.
-
Risque de perte de capital
L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que le capital qu’il investit n’est pas garanti et qu’il est donc susceptible de ne pas récupérer la totalité du montant investi. Il peut ainsi subir une perte.
-
Risque de durabilité
Le risque lié au développement durable désigne tout événement ou situation environnemental(e), social(e) ou de gouvernance susceptible d’affecter la performance et/ou la réputation des émetteurs d’un portefeuille. Il peut être spécifique à l’émetteur, en fonction de ses activités et de ses pratiques, mais peut également être dû à des facteurs externes.
-
Risque de volatilité
Un fonds peut être exposé (par exemple en prenant des positions directionnelles ou en recourant à des stratégies d’arbitrage) au risque de volatilité des marchés et peut donc, suivant son exposition, subir des pertes en cas d’évolution du niveau de volatilité de ces marchés.
Autres risques
-
Risque lié à la conservation
L’insolvabilité, la négligence ou les actes frauduleux d’un dépositaire ou d’un sous-dépositaire peuvent entraîner la perte d’actifs. Ce risque est atténué par les obligations réglementaires des dépositaires.
-
Risque de crédit
Il s’agit du risque qu’un émetteur ou une contrepartie fasse défaut. Ce risque inclut le risque de variation des spreads de crédit et le risque de défaut. Le niveau de risque de crédit est généralement évalué en utilisant des « notes » représentant une évaluation comparative de la qualité de crédit (niveau de solvabilité) d’un émetteur, d’une émission ou d’un portefeuille. Les investissements à « haut rendement » présentent les niveaux de notation les plus faibles et donc un risque de crédit élevé.
-
Risque de livraison
En cas de liquidation d’actifs faisant l’objet d’une transaction avec une contrepartie, cette dernière, bien que contractuellement liée, peut ne pas être en mesure, d’un point de vue opérationnel, de restituer les actifs suffisamment rapidement pour permettre au fonds d’honorer la vente de ces instruments sur le marché.
-
Risque d'investissement ESG
Le risque d’investissement ESG désigne les risques découlant de la prise en compte des facteurs ESG dans le processus de gestion, tels que l’exclusion d’activités ou d’émetteurs et l’inclusion des risques liés au développement durable dans la sélection et/ou l’allocation des émetteurs en portefeuille.
-
Risque légal
Des litiges de toute nature peuvent survenir avec une contrepartie ou un tiers. La société de gestion vise à réduire ces risques en mettant en place des contrôles et des procédures.
-
Risque de liquidité
Ce risque intervient lorsqu’une position du portefeuille ne peut être vendue, liquidée ou clôturée à un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité du fonds à respecter à tout moment ses obligations de rachat des actions des investisseurs à leur demande.
-
Risque opérationnel
Le risque opérationnel englobe les risques de pertes directes ou indirectes liés à un certain nombre de facteurs (erreurs humaines, fraudes et actes malveillants, défaillances des systèmes d’information et événements externes, etc.) susceptibles d’avoir un impact sur le fonds et/ou les investisseurs. La société de gestion vise à réduire ce risque en mettant en place des contrôles et des procédures.
-
Risque de conflit d'intérêts
La sélection d’une contrepartie pour des raisons autres que l’intérêt exclusif du fonds et/ou un traitement inégal dans la gestion de portefeuilles similaires peut entraîner des conflits d’intérêts.
Indicateurs de risques et de rendements 31/1/25
Entreprise
Other Controversial Activity Exclusion
L'analyse des activités controversées de Candriam exclut les entreprises impliquées dans des activités nuisibles ou controversées.
L'implication est évaluée à l'aide de seuils de revenus spécifiques à l'activité.
Caractéristiques du fonds
- Nom du fonds
- Candriam Diversified Futures
- Indice de référence
- €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized
- Devise
- EUR
- Forme juridique
- FCP de droit français
- Type de fonds
- UCITS
- Date de création
- Pays de domiciliation
- France
- Société de gestion, ayant son siège social au Luxembourg
- CANDRIAM, société de gestion ayant son siège social au Luxembourg.
- Banque dépositaire
- CACEIS Bank
- Agent de transfert
- CACEIS Bank
- Régulateur
- AMF
- Durée
- Le fonds n’a pas de durée déterminée
- Système anti-dilution
- non
Description du Swing Pricing
Le Swing Pricing est un mécanisme par lequel la valeur nette d'inventaire est ajustée à la hausse (ou à la baisse) si la variation de la part est positive (ou négative) de manière à réduire pour les investisseurs existants les coûts de restructuration du portefeuille liés aux mouvements de souscription/rachat dans le fonds. Les jours d'évaluation où la différence entre le montant de souscriptions et le montant de rachats d'un compartiment (soit les transactions nettes)excède un seuil fixé au préalable par le conseil d'Administration, celui-ci a le droit :
- d'évaluer la valeur nette d'inventaire en ajoutant aux actifs (lors de souscriptions nettes) ou en déduisant des actifs (lors des rachats nets) un pourcentage forfaitaire des commissions correspondants aux pratiques du marché et reflétant les frais et/ou conditions de liquidités lors d'achats ou de vente de titres ;
- d'évaluer le portefeuilles titres sur base des cours acheteurs ou vendeurs ;
- d'évaluer la valeur nette d'inventaire en fixant un niveau de 'spreads' représentatif du marché concerné ;
- Le mécanisme de dilution ne doit pas dépasser 2% de la valeur nette d'inventaire, sauf circonstances exceptionnelles, comme en cas de forte
baisse de liquidité, qui seraient ensuite détaillées pour le compartiment concerné dans le rapport (semi-)annuel de la SICAV.
Caractéristiques de la Share Class
- Information ratio
- C - Cap
- Indice de référence
- €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized
- Devise
- EUR
- Date de la première VNI
- 16/11/09
- ISIN
- FR0010794792
- Horizon d'investissement recommandé
- 3 ans
- Ticker Bloomberg
- DEXDIFC FP Equity
- Ticker Morningstar
- F00000GVD8
- Autorisation de commercialisation
- Allemagne; Autriche; Espagne; France; Italie; Luxembourg; Suisse
Impôts, frais et commissions
- Frais de gestion (max)
- 1.70 %
- Souscription (max)
- 1.00 %
- Rachat (max)
- 1.00 %
- Souscription (max.)
- 1.00%
- Rachat (max.)
- 0.00%
Frais de transaction
- Portfolio transaction costs
- 1.00%
Commission de performance
- Commission de performance
- 20.00%
Frais courants (par classe d’actions)
- Frais courants
- 1.70%
Ordres
Souscription
- Date limite de souscription
- D 12:00
Rachat
- Date limite de rachat
- D 12:00
Le fuseau horaire correspondant est celui associé au domicile du fonds.
VNI
Caractéristiques
- Fréquence de valorisation
- Quotidien
- Date VNI
- J
- Date de calcul de la VNI
- J+1
AUM
- Devise
- EUR
- Valeur
- 241.310.948,96
- Date
- Hier
AUM de la share class
- Date de la dernière VNI
- Hier
- Dernière VNI
- 13176,69
Documents juridiques - C Cap
Téléchargez tous les documents juridiquesDocuments destinés aux actionnaires
Téléchargez tous les documents destinés aux actionnairesRapports annuels et semestriels
Téléchargez tous les rapportsFactsheets et commentaires sur le fonds
Téléchargez tous les documents de ReportingRécompenses
2023 UCITS Hedge Awards
- Date de l'évènement
- Catégorie
- CTA trend following - Best Performing Fund over 3, 4 and 5 Years
- Organisateur
- The Hedge fund journal
Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2023
- Date de l'évènement
- Catégorie
- Absolute Performance
- Organisateur
- Investissements Conseils
Alternative Investments Award Austria 2022
- Date de l'évènement
- Catégorie
- MANAGED FUTURES - Trendfolger
- Organisateur
- GELD-Magazin
Europe 2022 Lipper Fund Awards
- Date de l'évènement
- Catégorie
- Alternative Managed Futures - 3 years
- Organisateur
- Refintiv
France 2022 Lipper Fund Awards
- Date de l'évènement
- Catégorie
- Alternative Managed Futures - 3 years
- Organisateur
- Refinitiv
Switzerland 2022 Lipper Fund Awards
- Date de l'évènement
- Catégorie
- Alternative Managed Futures - 3 years
- Organisateur
- Refinitiv
UCITS Hedge Awards 2022
- Date de l'évènement
- Catégorie
- Trend Following CTA (AUM < $1bn) Best Performing Fund over 3 years
- Organisateur
- The Hedge Fund Journal
France 2021 Lipper Fund Awards
- Date de l'évènement
- Catégorie
- Alternative Managed Futures 3 years
- Organisateur
- Refinitiv
MondoAlternative Awards 2021
- Date de l'évènement
- Catégorie
- Best Liquid Alternative Managed Futures Fund 2020
- Organisateur
- Mondo Investor
Mountain View Fund Award 2021
- Date de l'évènement
- Catégorie
- Managed Futures (Alternative Investments)
- Organisateur
- Mountain View
UCITS Hedge Awards 2021
- Date de l'évènement
- Catégorie
- Trend Following CTA > $100m Best Performing Fund over a 2 Year Period
- Organisateur
- Hedge Fund Journal
Les références aux classements, récompenses et/ou notations ne sont pas des indicateurs de la performance future des fonds ou du gestionnaire d'actifs.
Autres informations importantes
Ce document est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus des fonds et au document d'informations clés avant de prendre une décision d'investissement. Ce document commercial ne constitue pas une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers, ni un conseil en investissement et ne confirme aucune transaction, sauf convention contraire expresse. Bien que Candriam sélectionne soigneusement les données et sources utilisées, des erreurs ou omissions ne peuvent pas être exclues a priori. Candriam ne peut être tenue responsable de dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de ce document. Les droits de propriété intellectuelle de Candriam doivent être respectés à tout moment; le contenu de ce document ne peut être reproduit sans accord écrit préalable.
Attention : les performances passées, les simulations de performances passées et les prévisions de performances futures d’un instrument financier, d’un indice financier, d’une stratégie ou d’un service d’investissement ne préjugent pas des performances futures. Les performances brutes peuvent être influencées par des commissions, redevances et autres charges. Les performances exprimées dans une autre monnaie que celle du pays de résidence de l’investisseur subissent les fluctuations du taux de change, pouvant avoir un impact positif ou négatif sur les gains. Si ce document fait référence à un traitement fiscal particulier, une telle information dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut évoluer.
Concernant les fonds monétaires, votre attention est attirée sur le fait qu’un investissement dans un fonds diffère d’un investissement en dépôt et que le capital investi est susceptible de fluctuer. Le fonds ne bénéficie d’aucun soutien externe garantissant sa liquidité ou stabilisant sa valeur liquidative. L’investisseur supporte le risque de perte de capital.
Candriam recommande aux investisseurs de consulter sur son site https://www.candriam.com le document d'informations clés, le prospectus et tout autre information pertinente avant d'investir dans un de ses fonds, incluant la valeur liquidative des fonds. Les droits des investisseurs et la procédure de réclamation sont accessibles sur les pages réglementaires dédiées du site internet de Candriam : https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/. Ces informations sont disponibles en anglais ou dans une langue nationale pour chaque pays où le fonds est autorisé à la commercialisation.
Conformément aux lois et règlements applicables, Candriam peut décider de mettre fin aux dispositions prévues pour la commercialisation des fonds concernés à tout moment.
Informations sur les aspects liés à la durabilité: les informations sur les aspects liés à la durabilité contenues dans ce document sont disponibles sur la page du site internet de Candriam : https://www.candriam.com/fr/professional/sfdr/. La décision d’investir dans le produit commercialisé doit prendre en compte toutes les caractéristiques et objectifs du produit commercialisé tels que décrits dans son prospectus, ou dans le document d’information communiqué aux investisseurs en conformité avec le droit applicable.