
Documents juridiques
A propos de ce fonds
Actions mondiales et parts / actions de « fonds fermés» investies directement et/ou via des produits dérivés. Dans le cadre de la stratégie du fond de portefeuille : obligations et autres titres de créances, et instruments du marché monétaire, de tous types d’émetteurs, dont la notation court terme est au minimum A-2 à l’acquisition (ou équivalent) par une des agences de notation (soit des émetteurs réputés de bonne qualité).
Stratégie d'investissement:
La gestion du portefeuille s’articule autour d’une stratégie prudente du fond de portefeuille via des obligations et instruments du marché monétaire, et d’une stratégie dynamique.
La stratégie dynamique d’investissement est une stratégie d’arbitrage sur les actions notamment dans le cadre de réajustements indiciels, d’opérations sur titre (par exemple sociétés impactées par une scission) ou de décote des actifs traités. La stratégie d’arbitrage consiste à tirer profit d’écarts de prix constatés (ou anticipés) entre marchés et/ou secteurs et/ou devises et/ou instruments. Le fonds n’a pas d’objectif d’investissement durable et ne promeut pas spécifiquement de caractéristiques environnementales et/ou sociales.
L'équipe de gestion peut utiliser des produits dérivés comme les swaps, futures, options, CDS,... liés notamment aux risques actions, taux d'intérêts, change. Il est également possible de recourir à des contrats d'échange sur rendement global (« Total Return Swap »), ou d'autres instruments financiers dérivés qui présentent les mêmes caractéristiques.
L'utilisation des dérivés est à des fins d'exposition (acheteuse ou vendeuse), de couverture ou d'arbitrage
Indicateur de référence: €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized.
Le fonds est géré de manière active et le processus d'investissement implique la mention d'un indicateur de référence.
Utilisation de l'indicateur:
- à des fins de calcul de commission de performance pour certaines classes d'actions,
- à des fins de comparaison de performance.
Objectifs d'investissement:
Sur la durée de placement recommandée et dans le cadre de sa gestion totalement discrétionnaire, le fonds vise une performance supérieure à €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized et une volatilité (indicateur des fluctuations à la hausse comme à la baisse de la valeur du fonds) annualisée inférieure à 5% dans des conditions normales de marché.
Equipe d'investissement




Autres informations importantes
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