Grégoire THOMAS
Head of EquitY Market Neutral
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Zu diesem Fonds
Candriam Index Arbitrage (nachfolgend „der Fonds“), ein FCP, verfolgt das Ziel, eine vorsichtige Portfoliostiftungsstrategie umzusetzen. Dazu dienen Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie eine dynamische Anlagestrategie auf der Grundlage einer Aktien-Arbitragestrategie, insbesondere im Kontext von Indexanpassungen, Wertpapiertransaktionen (z. B. Unternehmen, deren Aktien gesplittet werden) oder Abschlägen auf gehandelte Vermögenswerte. Dieser FCP kann für Anleger geeignet sein, die dieses Ziel über einen mittleren Anlagehorizont erreichen wollen, die nachfolgend beschriebenen und im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts definierten spezifischen Risiken des Fonds kennen, verstehen und eingehen können. Der Anlagehorizont ist 3 Jahre. Der Fonds wird aktiv mit Bezug auf den im Abschnitt Merkmale genannten Index verwaltet. Für mehr Informationen über diesen Index und dessen Nutzung, siehe die wesentlichen Anlegerinformationen (KID).
Wesentliche Anlagen:
Aktien aus aller Welt und Anteile von geschlossenen Fonds über direkte Investitionen und/oder Derivate. Im Rahmen der Strategie des Portfoliofonds: Anleihen und sonstige Schuldtitel sowie Geldmarktinstrumente von Emittenten aller Art, die beim Erwerb ein kurzfristiges Rating von mindestens A-2 (oder gleichwertig) von einer der Ratingagenturen aufweisen (d. h., Emittenten von guter Bonität).
Anlagestrategie:
Die Portfolioverwaltung stützt sich auf eine vorsichtige Strategie, bei der Anleihen und Geldmarktinstrumente eingesetzt werden, und auf eine dynamische Strategie.
Bei der dynamischen Anlagestrategie handelt es sich um eine Arbitragestrategie auf Aktien, insbesondere im Rahmen von Anpassungen an Indexzusammensetzungen, Wertpapiertransaktionen (z. B. von einer Spaltung beeinflusste Unternehmen) oder Bewertungsabschlägen bei den wesentlichen Anlagen. Die Arbitragestrategie besteht darin, Nutzen aus festgestellten (oder erwarteten) Kursdifferenzen zwischen Märkten und/oder Sektoren und/oder Währungen und/oder Instrumenten zu ziehen. Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich.
Das Verwaltungsteam kann Derivate wie Swaps, Futures, Optionen, CDS usw. einsetzen, die insbesondere mit dem Aktien-, Zins- und Kursrisiko in Zusammenhang stehen. Außerdem besteht die Möglichkeit, Gebrauch von Total Return Swaps oder anderen Derivaten mit den gleichen Merkmalen zu machen.
Derivate werden zu Positionierungs- (Long- oder Short-Positionen), Absicherungs- oder Arbitragezwecke verwendet.
Benchmark: €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized.
Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf eine Benchmark.
Verwendung der Benchmark:
- zur Berechnung der Performancegebühr bei bestimmten Anteilsklassen,
- zu Zwecken des Performancevergleichs.
Anlageziele:
Über die empfohlene Anlagedauer strebt der Fonds im Rahmen seines absolut diskretionären Managements unter normalen Marktbedingungen eine höhere Performance als €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized und eine annualisierte Volatilität (Indikator für Auf- oder Abwärtsschwankungen des Fondswerts) von weniger als 5 % an.
Aktien aus aller Welt und Anteile von geschlossenen Fonds über direkte Investitionen und/oder Derivate. Im Rahmen der Strategie des Portfoliofonds: Anleihen und sonstige Schuldtitel sowie Geldmarktinstrumente von Emittenten aller Art, die beim Erwerb ein kurzfristiges Rating von mindestens A-2 (oder gleichwertig) von einer der Ratingagenturen aufweisen (d. h., Emittenten von guter Bonität).
Anlagestrategie:
Die Portfolioverwaltung stützt sich auf eine vorsichtige Strategie, bei der Anleihen und Geldmarktinstrumente eingesetzt werden, und auf eine dynamische Strategie.
Bei der dynamischen Anlagestrategie handelt es sich um eine Arbitragestrategie auf Aktien, insbesondere im Rahmen von Anpassungen an Indexzusammensetzungen, Wertpapiertransaktionen (z. B. von einer Spaltung beeinflusste Unternehmen) oder Bewertungsabschlägen bei den wesentlichen Anlagen. Die Arbitragestrategie besteht darin, Nutzen aus festgestellten (oder erwarteten) Kursdifferenzen zwischen Märkten und/oder Sektoren und/oder Währungen und/oder Instrumenten zu ziehen. Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich.
Das Verwaltungsteam kann Derivate wie Swaps, Futures, Optionen, CDS usw. einsetzen, die insbesondere mit dem Aktien-, Zins- und Kursrisiko in Zusammenhang stehen. Außerdem besteht die Möglichkeit, Gebrauch von Total Return Swaps oder anderen Derivaten mit den gleichen Merkmalen zu machen.
Derivate werden zu Positionierungs- (Long- oder Short-Positionen), Absicherungs- oder Arbitragezwecke verwendet.
Benchmark: €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized.
Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf eine Benchmark.
Verwendung der Benchmark:
- zur Berechnung der Performancegebühr bei bestimmten Anteilsklassen,
- zu Zwecken des Performancevergleichs.
Anlageziele:
Über die empfohlene Anlagedauer strebt der Fonds im Rahmen seines absolut diskretionären Managements unter normalen Marktbedingungen eine höhere Performance als €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized und eine annualisierte Volatilität (Indikator für Auf- oder Abwärtsschwankungen des Fondswerts) von weniger als 5 % an.
Investitionsteam
Célia FSEIL
Fund Manager
Damien VERGNAUD
Fund Manager
Sebastien DE GENDRE
Fund Manager
Weitere wichtige Hinweise
Dies ist ein Marketing-Dokument. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung den Prospekt der Fonds und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Diese Marketing-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt, vorbehaltlich ausdrücklicher anders lautender Vereinbarungen, weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot für Finanzinstrumente noch eine Anlageempfehlung oder Transaktionsbestätigung dar. Candriam lässt bei der Auswahl der in diesem Dokument genannten Daten und ihrer Quellen größte Sorgfalt walten. Dennoch können Fehler oder Auslassungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Candriam haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieses Dokuments entstehen könnten. Die Rechte von Candriam am geistigen Eigentum sind jederzeit zu wahren. Eine Vervielfältigung des Inhalts dieses Dokuments ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung seitens Candriam zulässig.
Warnung: Die frühere Wertentwicklung eines bestimmten Finanzinstruments oder -index oder einer Wertpapierdienstleistung oder –strategie, die Simulation einer früheren Wertentwicklung und Angaben zur künftigen Wertentwicklung sind keine Voraussagen künftiger Ergebnisse. Die Bruttowertentwicklung kann durch Provisionen, Gebühren und andere Kosten belastet werden. Wird die Wertentwicklung in einer anderen Währung als der des (Wohn)Sitzlandes des Anlegers ausgedrückt, unterliegt sie zudem Wechselkursschwankungen, die sich negativ oder positiv auf die Gewinne auswirken können. Wenn in diesem Dokument auf eine bestimmte steuerliche Behandlung Bezug genommen wird, hängen die diesbezüglichen Angaben von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und können entsprechend Änderungen unterworfen sein.
Im Hinblick auf Geldmarktfonds beachten Sie bitte, dass eine Investition in einen Fonds sich von einer Investition in Einlagen unterscheidet und dass das Kapital der Investition Schwankungen unterliegen kann. Der Fonds kann sich nicht auf externe Unterstützung verlassen, um seine Liquidität zu garantieren oder seinen Nettoinventarwert pro Anteil/Unit zu stabilisieren. Das Kapitalverlustrisiko wird vom Anleger getragen.
Candriam empfiehlt Anlegern, vor der Anlage in einen unserer Fonds stets die auf unserer Webseite https://www.candriam.com hinterlegten „wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIIDs) sowie den Prospekt und alle anderen relevanten Informationen zu berücksichtigen, einschließlich der Informationen zum Nettoinventarwert des Fonds. Informationen zu Anlegerrechten und Beschwerdeverfahren finden Sie auf den eigens für regulatorische Fragen eingerichteten Webseiten von Candriam unter https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/. Diese Informationen sind entweder in englischer Sprache oder in der Sprache der Länder erhältlich, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist.
Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften kann Candriam jederzeit beschließen, die Vereinbarungen über den Vertrieb eines bestimmten Fonds zu beenden.
Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten: Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten sind auf der Candriam-Website https://www.candriam.com/de/professional/sfdr/ verfügbar. Bei der Entscheidung für eine Anlage in das beworbene Anlageprodukt sollten sämtliche Eigenschaften und Ziele des angebotenen Anlageproduktes berücksichtigt werden, die im Prospekt und in den den Anlegern gemäß den Vorschriften des anwendbaren Rechts offenzulegenden Informationsdokumenten beschrieben sind.Dieses Dokument ist ein Marketing-Dokument und dient ausschließlich der Information von Anlegern. Es ersetzt unter keinen Umständen eine Beratung im Hinblick auf den Erwerb und die Veräußerung von Anlagen, die zu einem Gesamtverlust des angelegten Kapitals führen können. Als Zahl- und Informationsstelle in Österreich ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich, bestellt. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) in Bezug auf die Portfolios des Fonds, die Satzung, der geprüfte Jahresbericht, der Halbjahresbericht und die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind in Österreich kostenlos (in deutscher Sprache) bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle verfügbar.